HarbourVest Global Private Equity Ltd. Aktie
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – HarbourVest Global Private Equity Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Chart
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Analyse
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 15,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 19,9 | 42,5 | 26,4 |
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -27,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 168 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 168,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 98,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
HarbourVest Global Private Equity Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
HarbourVest Global Private Equity Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — HarbourVest Global Private Equity Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält HarbourVest Global Private Equity Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,1% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -6,1% | -18,8% |
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HarbourVest Global Private Equity Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 97,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 25,0% | 33,6% |
HarbourVest Global Private Equity Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HarbourVest Global Private Equity | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
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