Macquarie Group Limited Aktie
Macquarie Group Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Macquarie Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Macquarie Group Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Macquarie Group Limited Chart
Macquarie Group Limited Analyse
Macquarie Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Macquarie Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,6 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 2,6 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 2,6 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | -10,9 | 2,4 | 30,7 |
Macquarie Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Macquarie Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 179,1% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 60,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 13,0% | 4,0% |
Macquarie Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Macquarie Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 58,7% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
Macquarie Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Macquarie Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Macquarie Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Macquarie Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 21,6% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 17,1% | 14,6% |
Macquarie Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Macquarie Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,7% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 38,1% | 20,1% |
Macquarie Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Macquarie | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $66,2 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Macquarie Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Macquarie Group Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Group Limited ist mit 240,03 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 205,00 AU$ bis 270,00 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 234,01 AU$ | 205,59 AU$ | +14,8% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 240,03 AU$ | 251,03 AU$ | -4,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Macquarie Group Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Macquarie Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 240,03 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 205,00 AU$ bis 270,00 AU$, eine Streuung von 27,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Macquarie Group Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Macquarie Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Group Limited (ISIN AU000000MQG1) liegt aktuell bei 240,03 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 251,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 205,00 AU$ bis 270,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Macquarie Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Macquarie Group Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Macquarie Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Macquarie Group Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Macquarie Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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