HBL Engineering Limited Aktie
HBL Engineering Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – HBL Engineering Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) bewegt sich HBL Engineering Limited mit einem Score von 45 etwa im Branchenschnitt (Ø 43). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).
HBL Engineering Limited Chart
HBL Engineering Limited Analyse
HBL Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Elektrische Ausrüstung-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 8,4 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 5,6 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | k.A. | 13,3 | 30,5 |
HBL Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 269,4% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 5836,6% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 21,7% | 11,7% |
HBL Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HBL Engineering Limited rund 27 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 26,5% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 23,4% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 49,4% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,46 | 0,79 |
HBL Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HBL Engineering Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
HBL Engineering Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — HBL Engineering Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | 10,7% | 16,5% |
HBL Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,7% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 100,9% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 45,2% | 27,2% |
HBL Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | HBL Engineering | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
HBL Engineering Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HBL Engineering Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HBL Engineering Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HBL Engineering Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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