Healius Limited Aktie
Healius Limited Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Healius Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Healius Limited Chart
Healius Limited Analyse
Healius Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Healius Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Healius Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,6 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 0,5 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 0,2 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 1,6 | 19,8 | 18,0 |
Healius Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -15,2% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -114,5% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,9% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 5,5% | 6,0% |
Healius Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Healius Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Healius Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,5% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -12,3% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 24,2% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,40 | 0,30 |
Healius Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Healius Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -58,3% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -48,7% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,4% | -8,3% | -10,8% |
Healius Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 205,0% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,8% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,2% | 30,4% | 27,7% |
Healius Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Healius | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $195 Mio. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Healius Limited Prognose
Der Konsens-Score (34/100) liegt für Healius Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Healius Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Healius Limited deutlich gesenkt. Von 0,80 AU$ auf 0,51 AU$ (-36,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 10% auf 9%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,35 AU$ bis 1,30 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Healius Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Healius Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,51 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +36,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,35 AU$ bis 1,30 AU$, eine Streuung von 184,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (34/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Healius Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Healius Limited (ISIN AU0000033359) liegt aktuell bei 0,51 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,38 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,35 AU$ bis 1,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Healius Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Healius Limited. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Healius Limited um +36,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +36,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (34/100) liegt für Healius Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Healius Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Healius Limited Unternehmen
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