Health Catalyst Inc. Aktie
Health Catalyst Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Health Catalyst Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Health Catalyst Inc. Chart
Health Catalyst Inc. Analyse
Health Catalyst Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Health Catalyst Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Health Catalyst Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,3 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 0,3 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 4,9 | 13,8 | 19,0 |
Health Catalyst Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Health Catalyst Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | -54,7% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 92,0% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 4,7% | 12,1% |
Health Catalyst Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Health Catalyst Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Health Catalyst Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -64,4% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | -87,7% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 46,0% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,54 | 0,36 |
Health Catalyst Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -69,1% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -26,6% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -43,9% | -9,1% | -26,2% |
Health Catalyst Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,4% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 102,7% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,1% | 31,9% | 38,8% |
Health Catalyst Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Health Catalyst | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $94 Mio. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Health Catalyst Inc. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Health Catalyst Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Health Catalyst Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Health Catalyst Inc. deutlich gesenkt. Von 1,96 $ auf 1,75 $ (-10,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 2,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Health Catalyst Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Health Catalyst Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 2,00 $, eine Streuung von 57,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Health Catalyst Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Health Catalyst Inc. (ISIN US42225T1079) liegt aktuell bei 1,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,27 $. Die Schätzungen reichen von 1,00 $ bis 2,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Health Catalyst Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Health Catalyst Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Health Catalyst Inc. um +10,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +10,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Health Catalyst Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Health Catalyst Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Health Catalyst Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Health Catalyst Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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