Pro Medicus Limited Aktie
Pro Medicus Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Pro Medicus Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Pro Medicus Limited Chart
Pro Medicus Limited Analyse
Pro Medicus Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,3 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 35,2 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 56,9 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 100,6 | 13,8 | 19,0 |
Pro Medicus Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 274,7% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 399,3% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,1% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,0% | 4,7% | 12,1% |
Pro Medicus Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Pro Medicus Limited rund 44 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 98 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 44,0% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 97,6% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 78,4% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,54 | 0,36 |
Pro Medicus Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Pro Medicus Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,0% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -39,1% | -9,1% | -26,2% |
Pro Medicus Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,5% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 53,2% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,4% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 31,9% | 38,8% |
Pro Medicus Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Pro Medicus | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Pro Medicus Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Pro Medicus Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Pro Medicus Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pro Medicus Limited spürbar gesenkt. Von 190,28 AU$ auf 182,21 AU$ (-4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 73% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Pro Medicus Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 AU$ bis 245,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pro Medicus Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Pro Medicus Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 182,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 54,00 AU$ bis 245,00 AU$, eine Streuung von 104,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pro Medicus Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pro Medicus Limited (ISIN AU000000PME8) liegt aktuell bei 182,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131,16 AU$. Die Schätzungen reichen von 54,00 AU$ bis 245,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Pro Medicus Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Pro Medicus Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pro Medicus Limited um +4,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Pro Medicus Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Pro Medicus Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pro Medicus Limited Unternehmen
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