B+
Score
Rang 3.687 von 10.684
Top 35% aller Aktien
Gesundheit
Überdurchschnittlich

Healthcare Services Group Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap
ISIN: US4219061086 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd.

Healthcare Services Group Inc. Übersicht

ISIN US4219061086 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Healthcare Services Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Healthcare Services Group Inc. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).

Bewertung
54
Wachstum
12
Profitabilität
72
Momentum
87
Stabilität
71
Größe
39
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Healthcare Services Group Inc. Chart

ISIN US4219061086 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Healthcare Services Group Inc. Analyse

ISIN US4219061086 6 Faktoren im Detail

Healthcare Services Group Inc.: Bewertung

54
Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,2 Branche 31,6 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 20,8 → heute 26,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,8 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,9 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 8,8 → heute 10,9
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV26,214,015,8
KBV3,4-14,81,2
KUV0,91,21,0
KCV10,97,28,1

Healthcare Services Group Inc.: Wachstum

12
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

4,4% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-40,2% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,8% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

Stand 05.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,5% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.

Stand 05.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre4,4%46,7%-36,9%
5 Jahre-40,2%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,8%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,5%4,8%5,1%

Healthcare Services Group Inc.: Profitabilität

72
Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,3% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Healthcare Services Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 23.04.2026

Nettogewinnmarge

3,7% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 23.04.2026

Bruttomarge

13,6% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 23.04.2026

Kapitalumschlag

2,27 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.

Stand 23.04.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA8,3%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge3,7%8,9%6,4%
Bruttomarge13,6%34,9%25,2%
Kapitalumschlag2,271,240,54

Healthcare Services Group Inc.: Momentum

87
Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

61,9% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Healthcare Services Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 43,5% → heute 61,9%

3-Monats-Performance

40,9% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Healthcare Services Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -5,0% → heute 40,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,4% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Healthcare Services Group Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 8,7% → heute 12,4%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance61,9%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance40,9%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,4%-12,2%-14,3%

Healthcare Services Group Inc.: Stabilität

71
Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

3,7% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Healthcare Services Group Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,4% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,0% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 49,7% → heute 48,0%

12-Monats-Kursvolatilität

44,8% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 44,6% → heute 44,8%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität3,7%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität41,4%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität48,0%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität44,8%27,9%22,9%

Healthcare Services Group Inc.: Unternehmensgröße

39
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,4 Mrd. → heute $1,7 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlHealthcare ServicesHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$1,7 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Healthcare Services Group Inc. Prognose

ISIN US4219061086 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
25,15 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
26,20 $
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+3,4%
Spread +1,05 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 65
Konsens 60
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Healthcare Services Group Inc. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen26,20 $
aktuell26,20 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen40%
aktuell40%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Healthcare Services Group Inc. ist mit 26,20 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Healthcare Services Group Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,4% für Healthcare Services Group Inc.. Konsens-Kursziel von 26,20 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 24,00 $ 18,35 $ +25,3% 5
aktuell · 03.07.2026 26,20 $ 25,15 $ +3,4% 5

Analystenmeinung zu Healthcare Services Group Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Healthcare Services Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 22,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Healthcare Services Group Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Healthcare Services Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Healthcare Services Group Inc. (ISIN US4219061086) liegt aktuell bei 26,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,15 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Healthcare Services Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Healthcare Services Group Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Healthcare Services Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Healthcare Services Group Inc. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Healthcare Services Group Inc. Unternehmen

ISIN US4219061086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Healthcare Services Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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