Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Aktie
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Chart
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Analyse
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 102,6 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 9,8 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 19,3 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 56,2 | 13,3 | 30,5 |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 252,6% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 473,3% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,8% | 21,7% | 11,7% |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 35,2% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,46 | 0,79 |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 163,7% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,9% | 10,7% | 16,5% |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 51,0% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 86,3% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,1% | 45,2% | 27,2% |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd. Unternehmen
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