HEG Limited Aktie
HEG Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – HEG Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt HEG Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
HEG Limited Chart
HEG Limited Analyse
HEG Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,5 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 2,1 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 3,9 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 41,6 | 69,4 | 55,7 |
HEG Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 108,1% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 2003,0% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,0% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,8% | 28,0% | 12,6% |
HEG Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HEG Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 41,0% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,63 | 0,77 |
HEG Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HEG Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
HEG Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,6% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 144,0% | 129,0% |
HEG Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 65,0% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 100,7% | 106,4% |
HEG Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | HEG | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
HEG Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HEG Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei HEG Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HEG Limited leicht gesenkt. Von 700,00 ₹ auf 690,00 ₹ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 750,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 705,00 ₹ | 548,55 ₹ | +28,5% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 690,00 ₹ | 521,85 ₹ | +32,2% | 2 |
Analystenmeinung zu HEG Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die HEG Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 690,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 750,00 ₹, eine Streuung von 17,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HEG Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HEG Limited (ISIN INE545A01024) liegt aktuell bei 690,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 521,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 750,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen HEG Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten HEG Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HEG Limited um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HEG Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei HEG Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HEG Limited Unternehmen
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