Heineken Holding N.V. Aktie
Heineken Holding N.V. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Heineken Holding N.V. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Heineken Holding N.V. Chart
Heineken Holding N.V. Analyse
Heineken Holding N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 22,1 | 24,9 |
| KBV | 2,6 | 1,8 | 3,4 |
| KUV | 0,6 | 2,6 | 1,0 |
| KCV | 4,4 | 10,4 | 10,0 |
Heineken Holding N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heineken Holding N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,8% | 26,5% | 70,6% |
| 5 Jahre | 1181,8% | 386,6% | 1106,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 10,5% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 3,7% | 7,3% |
Heineken Holding N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heineken Holding N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 11,9% | 3,3% |
| Bruttomarge | 12,7% | 56,2% | 40,7% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,28 | 1,07 |
Heineken Holding N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Heineken Holding N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heineken Holding N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | 20,4% | 5,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,3% | 2,6% | 8,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 10,3% | 9,0% |
Heineken Holding N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Getränke – Alkoholisch-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Heineken Holding N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 8,1% | 20,2% |
| Gewinnvolatilität | 86,9% | 34,7% | 74,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 30,4% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 25,9% | 21,9% |
Heineken Holding N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,6 Mrd. | $157,5 Mrd. | $50,4 Mrd. |
Heineken Holding N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Heineken Holding N.V. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Heineken Holding N.V. spürbar gesenkt. Von 115,00 € auf 111,00 € (-3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 111,00 € bis 111,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Heineken Holding N.V.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Heineken Holding N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 111,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +82,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 111,00 € bis 111,00 €, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Heineken Holding N.V. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Heineken Holding N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heineken Holding N.V. (ISIN NL0000008977) liegt aktuell bei 111,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +82,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,75 €. Die Schätzungen reichen von 111,00 € bis 111,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Heineken Holding N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Heineken Holding N.V.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heineken Holding N.V. um +3,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Heineken Holding N.V. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Heineken Holding N.V. Unternehmen
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Weitere Getränke – Alkoholisch-Aktien
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