Heineken Malaysia Berhad Aktie
Heineken Malaysia Berhad Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Heineken Malaysia Berhad überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Heineken Malaysia Berhad Chart
Heineken Malaysia Berhad Analyse
Heineken Malaysia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 22,1 | 24,9 |
| KBV | 12,8 | 1,8 | 3,4 |
| KUV | 2,4 | 2,6 | 1,0 |
| KCV | 13,7 | 10,4 | 10,0 |
Heineken Malaysia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heineken Malaysia Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,8% | 26,5% | 70,6% |
| 5 Jahre | 197,9% | 386,6% | 1106,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 10,5% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 3,7% | 7,3% |
Heineken Malaysia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Heineken Malaysia Berhad rund 34 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 34,2% | 3,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 11,9% | 3,3% |
| Bruttomarge | 82,0% | 56,2% | 40,7% |
| Kapitalumschlag | 2,09 | 0,28 | 1,07 |
Heineken Malaysia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Heineken Malaysia Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heineken Malaysia Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,4% | 20,4% | 5,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | 2,6% | 8,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 10,3% | 9,0% |
Heineken Malaysia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Getränke – Alkoholisch-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Heineken Malaysia Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 8,1% | 20,2% |
| Gewinnvolatilität | 33,4% | 34,7% | 74,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 30,4% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 25,9% | 21,9% |
Heineken Malaysia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Anheuser-Busch InBev SA/NV, Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Heineken Malaysia Berhad | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $157,5 Mrd. | $50,4 Mrd. |
Heineken Malaysia Berhad Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Heineken Malaysia Berhad deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Heineken Malaysia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heineken Malaysia Berhad ist mit 28,48 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,80 MYR bis 31,50 MYR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Heineken Malaysia Berhad
Aktuell beobachten 9 Analysten die Heineken Malaysia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,48 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,80 MYR bis 31,50 MYR, eine Streuung von 20,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Heineken Malaysia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heineken Malaysia Berhad (ISIN MYL3255OO006) liegt aktuell bei 28,48 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,44 MYR. Die Schätzungen reichen von 25,80 MYR bis 31,50 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Heineken Malaysia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Heineken Malaysia Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heineken Malaysia Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Heineken Malaysia Berhad deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Heineken Malaysia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Heineken Malaysia Berhad Unternehmen
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