Heiwa Corporation Aktie
Heiwa Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Heiwa Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B+.
Heiwa Corporation Chart
Heiwa Corporation Analyse
Heiwa Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Heiwa Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,7 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 4,6 | 5,2 | 8,7 |
Heiwa Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,6% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 1249,3% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 3,6% | 8,6% |
Heiwa Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heiwa Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 33,1% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,52 | 0,64 |
Heiwa Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Heiwa Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heiwa Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -3,0% | -5,8% |
Heiwa Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Heiwa Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 66,3% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 47,3% | 26,8% |
Heiwa Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Heiwa | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Heiwa Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Heiwa Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Corporation ist mit 2.740,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.740,00 ¥ bis 2.740,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Heiwa Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Heiwa Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.740,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.740,00 ¥ bis 2.740,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Heiwa Corporation überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Heiwa Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Corporation (ISIN JP3834200002) liegt aktuell bei 2.740,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.935,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.740,00 ¥ bis 2.740,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Heiwa Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Heiwa Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwa Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Heiwa Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Heiwa Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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