B
Score
Rang 4.542 von 10.684
Top 43% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Hercules Capital Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Mid Cap
ISIN: US4270965084 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd.

Hercules Capital Inc. Übersicht

ISIN US4270965084 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hercules Capital Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Hercules Capital Inc. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).

Bewertung
40
Wachstum
31
Profitabilität
89
Momentum
34
Stabilität
79
Größe
53
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Hercules Capital Inc. Chart

ISIN US4270965084 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Hercules Capital Inc. Analyse

ISIN US4270965084 6 Faktoren im Detail

Hercules Capital Inc.: Bewertung

40
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,7 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 8,5 → heute 8,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,4 Branche 4,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 5,3 → heute 5,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-8,3 Branche 18,0 · Markt 14,6

Negatives KCV — Hercules Capital Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -8,1 → heute -8,3
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
KGV8,724,731,4
KBV1,32,711,5
KUV5,46,09,8
KCV-8,339,027,7

Hercules Capital Inc.: Wachstum

31
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,1% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Hercules Capital Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

49,5% Branche 74,0% · Markt 72,8%

Hercules Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,5% Branche 9,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 15.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,0% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 15.06.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
5 Jahre53,1%49,4%156,1%
5 Jahre49,5%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum2,5%14,1%27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,0%11,1%25,3%

Hercules Capital Inc.: Profitabilität

89
Sehr starke Profitabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,9% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Hercules Capital Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

60,3% Branche 25,9% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

85,8% Branche 77,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 13.05.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
ROA6,9%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge60,3%24,3%20,4%
Bruttomarge85,8%59,1%87,5%
Kapitalumschlag0,110,150,31

Hercules Capital Inc.: Momentum

34
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-13,0% Branche 2,1% · Markt 11,2%

Hercules Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Hercules Capital Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -12,0% → heute -13,0%

3-Monats-Performance

9,6% Branche 6,9% · Markt 4,0%

Hercules Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 6,9% → heute 9,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,8% Branche -1,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -10,3% → heute -6,8%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
12-Monats-Performance-13,0%-5,6%-19,6%
3-Monats-Performance9,6%4,0%7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-6,8%-2,3%-12,3%

Hercules Capital Inc.: Stabilität

79
Sehr hohe Stabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,7% Branche 38,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

35,4% Branche 62,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,7% Branche 29,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 25,0% → heute 21,7%

12-Monats-Kursvolatilität

23,3% Branche 28,2% · Markt 36,4%

Der Kurs von Hercules Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 22,9% → heute 23,3%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität26,7%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität35,4%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität21,7%27,2%40,5%
12-Monats-Kursvolatilität23,3%26,4%35,3%

Hercules Capital Inc.: Unternehmensgröße

53
Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,9 Mrd. → heute $3,0 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlHercules CapitalBlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$3,0 Mrd.$154,6 Mrd.$147,4 Mrd.

Hercules Capital Inc. Prognose

ISIN US4270965084 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
15,96 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
19,36 $
Durchschnitt · 9 Analysten
Kurspotenzial
+20,6%
Spread +3,40 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 57
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Hercules Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,36 $
aktuell19,36 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen78%
aktuell78%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell9
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. ist mit 19,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hercules Capital Inc.: Analysten sehen für Hercules Capital Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,36 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 19,81 $ 14,90 $ +29,2% 9
aktuell · 03.07.2026 19,36 $ 15,96 $ +20,6% 9

Analystenmeinung zu Hercules Capital Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Hercules Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 49,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hercules Capital Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hercules Capital Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. (ISIN US4270965084) liegt aktuell bei 19,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,96 $. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Hercules Capital Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Hercules Capital Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hercules Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Hercules Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Hercules Capital Inc. Unternehmen

ISIN US4270965084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hercules Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $154,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $147,4 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $127,8 Mrd. A Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $97,0 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $84,3 Mrd. A Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $73,3 Mrd.

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