B+

Score

Rang 3.073 von 10.778

Top 29% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Hercules Capital Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Mid Cap

ISIN: US4270965084 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd. · Dividendenrendite: 11,70%

Hercules Capital Inc. Übersicht

ISIN US4270965084 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hercules Capital Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Hercules Capital Inc. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hercules Capital Inc. Chart

ISIN US4270965084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hercules Capital Inc. Analyse

ISIN US4270965084 6 Faktoren im Detail

Hercules Capital Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,0 Branche 19,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 8,8 → heute 8,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,4 Branche 4,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,5 → heute 5,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

33,9 Branche 19,2 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. -8,4 → heute 33,9

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
KGV	8,0	27,2	31,2
KBV	1,4	3,1	12,2
KUV	5,4	6,6	10,6
KCV	33,9	62,9	24,3

Hercules Capital Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,1% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Hercules Capital Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

49,5% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Hercules Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,9% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 2,5% → heute 0,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,0% → heute 7,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	53,1%	49,4%	156,1%
5 Jahre	49,5%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,9%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,1%	11,8%	24,4%

Hercules Capital Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,2% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Hercules Capital Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 6,9% → heute 8,2%

Nettogewinnmarge

66,1% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 66 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 60,3% → heute 66,1%

Bruttomarge

89,9% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 85,8% → heute 89,9%

Kapitalumschlag

0,12 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,11 → heute 0,12

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
ROA	8,2%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	66,1%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	89,9%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,12	0,16	0,32

Hercules Capital Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-12,6% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Hercules Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -15,9% → heute -12,6%

3-Monats-Performance

8,1% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Hercules Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 3,4% → heute 8,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,8% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Hercules Capital Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -5,8% → heute -2,8%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-12,6%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	8,1%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,8%	0,4%	-2,9%

Hercules Capital Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,7% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

35,4% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,6% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,5% → heute 21,6%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Hercules Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,4% → heute 24,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	26,7%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	35,4%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	21,6%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	24,1%	27,1%	36,2%

Hercules Capital Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,0 Mrd. → heute $3,1 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$3,1 Mrd.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Hercules Capital Inc. Prognose

ISIN US4270965084 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

16,65 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,17 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+11,1%

Spread +2,52 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 71

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Hercules Capital Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,03 $

aktuell19,17 $

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen78%

aktuell78%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell9

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. leicht angehoben. Von 19,03 $ auf 19,17 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hercules Capital Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hercules Capital Inc.: Analysten sehen für Hercules Capital Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,17 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	19,36 $	15,31 $	+25,7%	9
aktuell · 19.08.2026	19,17 $	16,65 $	+11,1%	9

Analystenmeinung zu Hercules Capital Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Hercules Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 49,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hercules Capital Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hercules Capital Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. (ISIN US4270965084) liegt aktuell bei 19,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,65 $. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Hercules Capital Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Hercules Capital Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hercules Capital Inc. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hercules Capital Inc. Unternehmen

ISIN US4270965084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hercules Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

Hercules Capital Inc. auf der Watchlist?

Setze Hercules Capital Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.