Hero MotoCorp Limited Aktie
Hero MotoCorp Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hero MotoCorp Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Hero MotoCorp Limited Chart
Hero MotoCorp Limited Analyse
Hero MotoCorp Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 4,6 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 2,1 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 27,7 | 80,2 | 7,0 |
Hero MotoCorp Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hero MotoCorp Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hero MotoCorp Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,7% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 96,8% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 14,9% | 3,8% |
Hero MotoCorp Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Hero MotoCorp Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 25,4% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 1,42 | 0,68 | 0,48 |
Hero MotoCorp Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hero MotoCorp Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Hero MotoCorp Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hero MotoCorp Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,6% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -5,1% | -2,2% |
Hero MotoCorp Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 46,7% | 29,3% |
Hero MotoCorp Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Hero MotoCorp | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Hero MotoCorp Limited Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Hero MotoCorp Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Hero MotoCorp Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hero MotoCorp Limited ist mit 5.919,30 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 37 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.900,00 ₹ bis 7.500,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hero MotoCorp Limited
Aktuell beobachten 37 Analysten die Hero MotoCorp Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.919,30 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.900,00 ₹ bis 7.500,00 ₹, eine Streuung von 60,8%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hero MotoCorp Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hero MotoCorp Limited (ISIN INE158A01026) liegt aktuell bei 5.919,30 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.956,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.900,00 ₹ bis 7.500,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hero MotoCorp Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 37 Analysten Hero MotoCorp Limited. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hero MotoCorp Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Hero MotoCorp Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Hero MotoCorp Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hero MotoCorp Limited Unternehmen
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