Hesai Group Aktie
Hesai Group Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hesai Group überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Hesai Group Chart
Hesai Group Analyse
Hesai Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,0 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 2,6 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 6,5 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | k.A. | k.A. | 9,8 |
Hesai Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 608,8% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 495,5% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 64,0% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,0% | 5,4% | 2,6% |
Hesai Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hesai Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 41,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 1,06 | 0,86 |
Hesai Group: Momentum
12-Monats-Performance
Hesai Group hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 49,1% | -7,7% |
Hesai Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,8% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 208,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,5% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,8% | 58,4% | 26,4% |
Hesai Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Hesai Group Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hesai Group deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Hesai Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hesai Group leicht gesenkt. Von 30,69 $ auf 30,52 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hesai Group an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,37 $ bis 37,66 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hesai Group
Aktuell beobachten 21 Analysten die Hesai Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,52 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,37 $ bis 37,66 $, eine Streuung von 40,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hesai Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hesai Group (ISIN US4280501085) liegt aktuell bei 30,52 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,01 $. Die Schätzungen reichen von 25,37 $ bis 37,66 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hesai Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Hesai Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hesai Group um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hesai Group deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Hesai Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hesai Group Unternehmen
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