Hesai Group Aktie
Hesai Group Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hesai Group überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Hesai Group mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-45 Punkte).
Hesai Group Chart
Hesai Group Analyse
Hesai Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,2 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 2,0 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 5,3 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | k.A. | k.A. | 8,4 |
Hesai Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 628,6% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 506,5% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 76,2% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,0% | 6,5% | 9,5% |
Hesai Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hesai Group arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 41,2% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 1,03 | 0,64 |
Hesai Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hesai Group — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Hesai Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,1% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,8% | 14,9% | 14,2% |
Hesai Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,8% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 214,2% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,1% | 68,1% | 51,1% |
Hesai Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hesai | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Hesai Group Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hesai Group deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Hesai Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hesai Group spürbar gesenkt. Von 30,39 $ auf 29,64 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-3 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,02 $ bis 36,37 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 30,46 $ | 20,03 $ | +50,0% | 21 |
| aktuell · 19.08.2026 | 29,64 $ | 17,11 $ | +75,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Hesai Group
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hesai Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,64 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,02 $ bis 36,37 $, eine Streuung von 38,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hesai Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hesai Group (ISIN US4280501085) liegt aktuell bei 29,64 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,11 $. Die Schätzungen reichen von 25,02 $ bis 36,37 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hesai Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hesai Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hesai Group um +2,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hesai Group deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Hesai Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hesai Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hesai Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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