HFCL Limited Aktie
HFCL Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HFCL Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt HFCL Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
HFCL Limited Chart
HFCL Limited Analyse
HFCL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HFCL Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 96,1 | 24,0 | 37,3 |
| KBV | 6,2 | 4,3 | 9,1 |
| KUV | 6,3 | 5,2 | 7,3 |
| KCV | -692,2 | 18,6 | 34,2 |
HFCL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HFCL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,9% | 40,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 30,4% | 69,6% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,9% | k.A. | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,3% | k.A. | 9,3% |
HFCL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HFCL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 13,2% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 21,5% | 19,7% |
| Bruttomarge | 26,1% | 47,0% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,61 | 0,48 |
HFCL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HFCL Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HFCL Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 150,4% | 219,5% | 63,1% |
| 3-Monats-Performance | 189,4% | 58,8% | 44,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 72,1% | 53,7% | 30,7% |
HFCL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HFCL Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 10,9% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 36,4% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 72,9% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 53,2% | 31,7% |
HFCL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $836,9 Mrd. | $444,2 Mrd. |
HFCL Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HFCL Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HFCL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HFCL Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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