HFCL Limited Aktie
HFCL Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HFCL Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
HFCL Limited Chart
HFCL Limited Analyse
HFCL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HFCL Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,1 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 4,2 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 4,3 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | -472,6 | 36,1 | 36,1 |
HFCL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HFCL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 30,4% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,9% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,3% | 8,8% | k.A. |
HFCL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HFCL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 26,1% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,48 | 0,48 |
HFCL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HFCL Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HFCL Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,3% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 93,0% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,5% | 12,8% | 11,4% |
HFCL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HFCL Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,5% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 28,9% | 29,3% |
HFCL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HFCL | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
HFCL Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HFCL Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HFCL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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