Hi-Lex Corporation Aktie
Hi-Lex Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hi-Lex Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Hi-Lex Corporation mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
Hi-Lex Corporation Chart
Hi-Lex Corporation Analyse
Hi-Lex Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hi-Lex Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,3 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 0,4 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,3 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 7,8 | k.A. | 8,4 |
Hi-Lex Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hi-Lex Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 339,7% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -71,5% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 6,5% | 9,5% |
Hi-Lex Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hi-Lex Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 11,7% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,03 | 0,64 |
Hi-Lex Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Hi-Lex Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Hi-Lex Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hi-Lex Corporation hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,8% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,2% | 14,9% | 14,2% |
Hi-Lex Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 1919,7% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 68,1% | 51,1% |
Hi-Lex Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hi-Lex | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $584 Mio. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Hi-Lex Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hi-Lex Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hi-Lex Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hi-Lex Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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