Hiday Hidaka Corp. Aktie
Hiday Hidaka Corp. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hiday Hidaka Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Hiday Hidaka Corp. Chart
Hiday Hidaka Corp. Analyse
Hiday Hidaka Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 4,0 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,6 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 19,1 | 27,9 |
Hiday Hidaka Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,6% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 260,6% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 5,7% | 2,4% |
Hiday Hidaka Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hiday Hidaka Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 69,2% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,82 | 0,46 | 1,26 |
Hiday Hidaka Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Hiday Hidaka Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,1% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | -2,1% | 8,7% |
Hiday Hidaka Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hiday Hidaka Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 124,1% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 16,3% | 28,9% |
Hiday Hidaka Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Hiday Hidaka | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $619 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Hiday Hidaka Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hiday Hidaka Corp. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hiday Hidaka Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hiday Hidaka Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hiday Hidaka Corp. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hiday Hidaka Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hiday Hidaka Corp. Unternehmen
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