Hidrovias do Brasil S.A. Aktie
Hidrovias do Brasil S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hidrovias do Brasil S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Hidrovias do Brasil S.A. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
Hidrovias do Brasil S.A. Chart
Hidrovias do Brasil S.A. Analyse
Hidrovias do Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hidrovias do Brasil S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | -24,4 | 18,9 | 17,9 |
| KBV | 2,2 | 5,8 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 1,0 | 0,8 |
| KCV | 6,7 | 9,7 | 8,9 |
Hidrovias do Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hidrovias do Brasil S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,3% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | -33,5% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 95,8% | 11,8% | 20,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 4,0% | 3,0% |
Hidrovias do Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hidrovias do Brasil S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Hidrovias do Brasil S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 6,4% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | -8,0% | 5,1% | 4,7% |
| Bruttomarge | 38,0% | 16,6% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,26 | 0,96 |
Hidrovias do Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Hidrovias do Brasil S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Hidrovias do Brasil S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hidrovias do Brasil S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Hidrovias do Brasil S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,8% | 15,2% | 79,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 6,7% | 10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 4,1% | 12,7% |
Hidrovias do Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 110,8% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 32,7% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 29,8% | 28,6% |
Hidrovias do Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Hidrovias do Brasil | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $864 Mio. | $86,6 Mrd. | $77,7 Mrd. |
Hidrovias do Brasil S.A. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Hidrovias do Brasil S.A. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hidrovias do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hidrovias do Brasil S.A. ist mit 4,40 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 R$ bis 6,10 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,54 R$ | 3,26 R$ | +38,0% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,40 R$ | 3,32 R$ | +26,5% | 7 |
Analystenmeinung zu Hidrovias do Brasil S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Hidrovias do Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,40 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,00 R$ bis 6,10 R$, eine Streuung von 70,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hidrovias do Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hidrovias do Brasil S.A. (ISIN BRHBSAACNOR0) liegt aktuell bei 4,40 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,32 R$. Die Schätzungen reichen von 3,00 R$ bis 6,10 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Hidrovias do Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Hidrovias do Brasil S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hidrovias do Brasil S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Hidrovias do Brasil S.A. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hidrovias do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hidrovias do Brasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hidrovias do Brasil S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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