Hillman Solutions Corp. Aktie
Hillman Solutions Corp. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Hillman Solutions Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Werkzeuge & Zubehör) liegt Hillman Solutions Corp. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Hillman Solutions Corp. Chart
Hillman Solutions Corp. Analyse
Hillman Solutions Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,2 | 25,4 | 20,9 |
| KBV | 1,3 | 4,3 | 3,6 |
| KUV | 1,0 | 2,0 | 4,2 |
| KCV | 7,6 | 15,0 | 18,6 |
Hillman Solutions Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,4% | 55,5% | 43,5% |
| 5 Jahre | 264,5% | 49,6% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | 15,2% | 6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 8,6% | 3,7% |
Hillman Solutions Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hillman Solutions Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 46,1% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 1,14 | 0,60 |
Hillman Solutions Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Hillman Solutions Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Hillman Solutions Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Werkzeuge & Zubehör-Branche zeigt einen positiven Trend — Hillman Solutions Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 50,8% | 29,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | 19,5% | 12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | 12,4% | 4,9% |
Hillman Solutions Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hillman Solutions Corp. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,9% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 506,7% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 42,0% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 35,5% | 21,3% |
Hillman Solutions Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Hillman Solutions | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $30,4 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Hillman Solutions Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hillman Solutions Corp. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Hillman Solutions Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hillman Solutions Corp. leicht gesenkt. Von 12,13 $ auf 12,00 $ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,13 $ | 8,04 $ | +49,3% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,00 $ | 8,12 $ | +47,8% | 8 |
Analystenmeinung zu Hillman Solutions Corp.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Hillman Solutions Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hillman Solutions Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hillman Solutions Corp. (ISIN US4316361090) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,12 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hillman Solutions Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Hillman Solutions Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hillman Solutions Corp. um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hillman Solutions Corp. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Hillman Solutions Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hillman Solutions Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hillman Solutions Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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