Hitachi Energy India Limited Aktie
Hitachi Energy India Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hitachi Energy India Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Hitachi Energy India Limited Chart
Hitachi Energy India Limited Analyse
Hitachi Energy India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 173,8 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 31,9 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 20,1 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 44,5 |
Hitachi Energy India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hitachi Energy India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hitachi Energy India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,4% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 93,5% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,2% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,1% | 113,5% | 18,4% |
Hitachi Energy India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hitachi Energy India Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,6% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 32,4% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,77 | 0,63 |
Hitachi Energy India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hitachi Energy India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hitachi Energy India Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 117,1% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 45,9% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,0% | 119,1% | 104,2% |
Hitachi Energy India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 52,6% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 97,4% | 94,2% |
Hitachi Energy India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,1 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Hitachi Energy India Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited deutlich angehoben. Von 24.206,10 ₹ auf 25.705,50 ₹ (+6,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 68% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hitachi Energy India Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20.300,00 ₹ bis 35.001,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hitachi Energy India Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hitachi Energy India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25.705,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20.300,00 ₹ bis 35.001,00 ₹, eine Streuung von 57,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hitachi Energy India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited (ISIN INE07Y701011) liegt aktuell bei 25.705,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32.760,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 20.300,00 ₹ bis 35.001,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hitachi Energy India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hitachi Energy India Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hitachi Energy India Limited um +6,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hitachi Energy India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hitachi Energy India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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