Hitachi Energy India Limited Aktie
Hitachi Energy India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hitachi Energy India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Hitachi Energy India Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Hitachi Energy India Limited Chart
Hitachi Energy India Limited Analyse
Hitachi Energy India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 136,7 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 30,4 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 17,2 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 179,9 | 13,3 | 30,5 |
Hitachi Energy India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 889,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,0% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,7% | 21,7% | 11,7% |
Hitachi Energy India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hitachi Energy India Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 31,2% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,46 | 0,79 |
Hitachi Energy India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hitachi Energy India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hitachi Energy India Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hitachi Energy India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,0% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,0% | 10,7% | 16,5% |
Hitachi Energy India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 100,1% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 45,2% | 27,2% |
Hitachi Energy India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,3 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Hitachi Energy India Limited Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 4/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited deutlich angehoben. Von 33.321,20 ₹ auf 36.814,40 ₹ (+10,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hitachi Energy India Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 49.936,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 25.705,50 ₹ | 35.496,20 ₹ | -29,6% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 36.814,40 ₹ | 35.220,00 ₹ | +0,5% | 21 |
Analystenmeinung zu Hitachi Energy India Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die Hitachi Energy India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36.814,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 49.936,00 ₹, eine Streuung von 71,6%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hitachi Energy India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited (ISIN INE07Y701011) liegt aktuell bei 36.814,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35.220,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 49.936,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hitachi Energy India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Hitachi Energy India Limited. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hitachi Energy India Limited um +10,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +43,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 4/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Hitachi Energy India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hitachi Energy India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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