Hitachi Energy India Limited Aktie
Hitachi Energy India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hitachi Energy India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Hitachi Energy India Limited mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
Hitachi Energy India Limited Chart
Hitachi Energy India Limited Analyse
Hitachi Energy India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 152,4 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 29,1 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 18,5 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 172,2 | 69,4 | 55,7 |
Hitachi Energy India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,2% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 889,8% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,0% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,0% | 28,0% | 12,6% |
Hitachi Energy India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hitachi Energy India Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 31,0% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,63 | 0,77 |
Hitachi Energy India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hitachi Energy India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hitachi Energy India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,3% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 36,8% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 41,7% | 144,0% | 129,0% |
Hitachi Energy India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 100,1% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 100,7% | 106,4% |
Hitachi Energy India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hitachi Energy India | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,8 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Hitachi Energy India Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited spürbar angehoben. Von 31.841,60 ₹ auf 33.321,20 ₹ (+4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hitachi Energy India Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 46.700,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23.871,90 ₹ | 25.405,00 ₹ | -3,5% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33.321,20 ₹ | 33.774,60 ₹ | -3,9% | 19 |
Analystenmeinung zu Hitachi Energy India Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Hitachi Energy India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33.321,20 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 46.700,00 ₹, eine Streuung von 69,3%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hitachi Energy India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hitachi Energy India Limited (ISIN INE07Y701011) liegt aktuell bei 33.321,20 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33.774,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 23.595,00 ₹ bis 46.700,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hitachi Energy India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Hitachi Energy India Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hitachi Energy India Limited um +4,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +39,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Hitachi Energy India Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Hitachi Energy India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hitachi Energy India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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