Score

Rang 9.083 von 10.262

Untere 11% aller Aktien

Finanzen

Schwach

HIVE Digital Technologies Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · US · Small Cap

ISIN: CA4339211035 · Marktkapitalisierung: $748 Mio.

HIVE Digital Technologies Ltd. Übersicht

ISIN CA4339211035 Stand 13.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – HIVE Digital Technologies Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt HIVE Digital Technologies Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-58 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 13.08.2026

HIVE Digital Technologies Ltd. Chart

ISIN CA4339211035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HIVE Digital Technologies Ltd. Analyse

ISIN CA4339211035 6 Faktoren im Detail

HIVE Digital Technologies Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,2 Branche 16,4 · Markt 22,4

HIVE Digital Technologies Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

14. Jul. -4,8 → heute -4,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,4 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

14. Jul. 1,4 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 3,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

14. Jul. 2,9 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,9 Branche 11,9 · Markt 14,3

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

14. Jul. 11,5 → heute 9,9

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	-4,2	17,5	15,9
KBV	1,2	3,1	2,5
KUV	2,5	2,7	2,6
KCV	9,9	-21,9	-7,9

HIVE Digital Technologies Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

237,1% Branche 53,4% · Markt 57,8%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-714,8% Branche 56,6% · Markt 73,7%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,0% Branche 11,5% · Markt 13,9%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

14. Jul. 166,4% → heute 37,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

31,3% Branche 7,4% · Markt 6,7%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

14. Jul. 24,8% → heute 31,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	237,1%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-714,8%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	37,0%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	31,3%	5,5%	2,7%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-23,2% Branche 1,4% · Markt 3,4%

HIVE Digital Technologies Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.06.2026

Nettogewinnmarge

-49,8% Branche 23,4% · Markt 7,8%

HIVE Digital Technologies Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.06.2026

Bruttomarge

-21,0% Branche 77,8% · Markt 36,3%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.06.2026

Kapitalumschlag

0,47 Branche 0,06 · Markt 0,51

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.06.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	-23,2%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	-49,8%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	-21,0%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,47	0,08	0,06

HIVE Digital Technologies Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

29,2% Branche -6,8% · Markt 11,0%

HIVE Digital Technologies Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — HIVE Digital Technologies Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

14. Jul. 43,1% → heute 29,2%

3-Monats-Performance

-1,8% Branche -2,1% · Markt 1,4%

HIVE Digital Technologies Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

14. Jul. 50,7% → heute -1,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

14,2% Branche -1,6% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält HIVE Digital Technologies Ltd. den Aufwärtstrend.

14. Jul. 11,2% → heute 14,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	29,2%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-1,8%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	14,2%	15,4%	13,0%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

48,1% Branche 22,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.07.2026

Gewinnvolatilität

191,5% Branche 38,0% · Markt 51,8%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

110,4% Branche 36,1% · Markt 37,3%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

14. Jul. 106,1% → heute 110,4%

12-Monats-Kursvolatilität

96,9% Branche 34,3% · Markt 36,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

14. Jul. 93,3% → heute 96,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	48,1%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	191,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	110,4%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	96,9%	27,6%	31,3%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$748 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

14. Jul. $860 Mio. → heute $748 Mio.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$748 Mio.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

HIVE Digital Technologies Ltd. Prognose

ISIN CA4339211035 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für HIVE Digital Technologies Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei HIVE Digital Technologies Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell88%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu HIVE Digital Technologies Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HIVE Digital Technologies Ltd. Unternehmen

ISIN CA4339211035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HIVE Digital Technologies Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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