HKBN Ltd. Aktie
HKBN Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – HKBN Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
HKBN Ltd. Chart
HKBN Ltd. Analyse
HKBN Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,6 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 4,9 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 0,9 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 6,3 | 5,8 | 7,4 |
HKBN Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,7% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 112,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,5% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 1,6% | 4,5% |
HKBN Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HKBN Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 24,5% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,48 | 0,42 |
HKBN Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
HKBN Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
HKBN Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,4% | -2,3% | -6,5% |
HKBN Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HKBN Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 1796,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,2% | 12,4% | 24,5% |
HKBN Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | HKBN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
HKBN Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für HKBN Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HKBN Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HKBN Ltd. deutlich angehoben. Von 6,50 HK$ auf 7,30 HK$ (+12,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,30 HK$ bis 7,30 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu HKBN Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die HKBN Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,30 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,30 HK$ bis 7,30 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HKBN Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HKBN Ltd. (ISIN KYG451581055) liegt aktuell bei 7,30 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,17 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,30 HK$ bis 7,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen HKBN Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten HKBN Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HKBN Ltd. um +12,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für HKBN Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HKBN Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HKBN Ltd. Unternehmen
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