HMS Networks AB (publ) Aktie
HMS Networks AB (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – HMS Networks AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt HMS Networks AB (publ) mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
HMS Networks AB (publ) Chart
HMS Networks AB (publ) Analyse
HMS Networks AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,2 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 6,6 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 6,4 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | 22,8 | 31,1 | 31,1 |
HMS Networks AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HMS Networks AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,9% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | 94,6% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,4% | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 6,8% | k.A. |
HMS Networks AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HMS Networks AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | 63,3% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,49 | 0,49 |
HMS Networks AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
HMS Networks AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
HMS Networks AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,4% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 26,5% | 28,0% |
HMS Networks AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 33,7% | 34,2% |
HMS Networks AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
HMS Networks AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HMS Networks AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMS Networks AB (publ) ist mit 599,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 523,00 SEK bis 704,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 586,80 SEK | 554,50 SEK | +3,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 599,00 SEK | 488,00 SEK | +21,5% | 5 |
Analystenmeinung zu HMS Networks AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die HMS Networks AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 599,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 523,00 SEK bis 704,00 SEK, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HMS Networks AB (publ) überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HMS Networks AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMS Networks AB (publ) (ISIN SE0009997018) liegt aktuell bei 599,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 488,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 523,00 SEK bis 704,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen HMS Networks AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten HMS Networks AB (publ). Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HMS Networks AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HMS Networks AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HMS Networks AB (publ) Unternehmen
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