HMS Networks AB (publ) Aktie
HMS Networks AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HMS Networks AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
HMS Networks AB (publ) Chart
HMS Networks AB (publ) Analyse
HMS Networks AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,6 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 7,6 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 30,0 | 36,1 | 36,1 |
HMS Networks AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HMS Networks AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 94,6% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 8,8% | k.A. |
HMS Networks AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HMS Networks AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 62,8% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,48 | 0,48 |
HMS Networks AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
HMS Networks AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HMS Networks AB (publ) — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 43,2% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 12,8% | 11,4% |
HMS Networks AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 28,9% | 29,3% |
HMS Networks AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | HMS Networks AB (publ) | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
HMS Networks AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für HMS Networks AB (publ) überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HMS Networks AB (publ) deutlich angehoben. Von 521,25 SEK auf 586,80 SEK (+12,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HMS Networks AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 539,00 SEK bis 670,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu HMS Networks AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die HMS Networks AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 586,80 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 539,00 SEK bis 670,00 SEK, eine Streuung von 22,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HMS Networks AB (publ) überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HMS Networks AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMS Networks AB (publ) (ISIN SE0009997018) liegt aktuell bei 586,80 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 562,50 SEK. Die Schätzungen reichen von 539,00 SEK bis 670,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen HMS Networks AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten HMS Networks AB (publ). Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HMS Networks AB (publ) um +12,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für HMS Networks AB (publ) überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
HMS Networks AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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