Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Aktie
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hong Kong Exchanges and Clearing Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Chart
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Analyse
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Finanzdaten & Börsen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 9,4 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 18,0 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | k.A. | 21,6 | 24,8 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,2% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 54,3% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,9% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 7,2% | 4,7% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 65,4% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 85,1% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,26 | 0,03 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — Hong Kong Exchanges and Clearing Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | -11,8% | 5,1% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 27,0% | 19,1% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $66,3 Mrd. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ist mit 518,47 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 HK$ bis 610,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 518,47 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 400,00 HK$ bis 610,00 HK$, eine Streuung von 40,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (ISIN HK0388045442) liegt aktuell bei 518,47 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 410,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 400,00 HK$ bis 610,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hong Kong Exchanges and Clearing Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hong Kong Exchanges and Clearing Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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