Hong Leong Asia Ltd. Aktie
Hong Leong Asia Ltd. Übersicht
Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Hong Leong Asia Ltd. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-5 Punkte).
Hong Leong Asia Ltd. Chart
Hong Leong Asia Ltd. Analyse
Hong Leong Asia Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 5,1 | k.A. | 8,4 |
Hong Leong Asia Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,3% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 141,4% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 6,5% | 9,5% |
Hong Leong Asia Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hong Leong Asia Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 20,8% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 1,03 | 0,64 |
Hong Leong Asia Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hong Leong Asia Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hong Leong Asia Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Hong Leong Asia Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,0% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 14,9% | 14,2% |
Hong Leong Asia Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hong Leong Asia Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,7% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 68,1% | 51,1% |
Hong Leong Asia Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Hong Leong Asia | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Hong Leong Asia Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hong Leong Asia Ltd. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei Hong Leong Asia Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,70 SGD bis 5,50 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hong Leong Asia Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hong Leong Asia Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,20 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,9%. Die Schätzungen reichen von 4,70 SGD bis 5,50 SGD, eine Streuung von 15,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hong Leong Asia Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Leong Asia Ltd. (ISIN SG1F76860344) liegt aktuell bei 5,20 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,16 SGD. Die Schätzungen reichen von 4,70 SGD bis 5,50 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Hong Leong Asia Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hong Leong Asia Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hong Leong Asia Ltd. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei Hong Leong Asia Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hong Leong Asia Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hong Leong Asia Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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