Hoosiers Holdings Co. Ltd. Aktie
Hoosiers Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hoosiers Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Wohnungsbau) liegt Hoosiers Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Hoosiers Holdings Co. Ltd. Chart
Hoosiers Holdings Co. Ltd. Analyse
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hoosiers Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 14,8 | 12,8 |
| KBV | 0,9 | 1,9 | 2,0 |
| KUV | 0,4 | 1,3 | 1,5 |
| KCV | 9,6 | 12,5 | 14,8 |
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hoosiers Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,7% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 147,7% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,5% | 12,2% | 11,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,9% | 4,9% |
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hoosiers Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 20,6% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,94 | 0,92 |
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hoosiers Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Wohnungsbau-Branche hat sich Hoosiers Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hoosiers Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,2% | 18,4% | 21,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | 14,7% | 14,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | -0,7% | -2,1% |
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hoosiers Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 38,2% | 36,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 39,4% | 34,8% |
Hoosiers Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Hoosiers | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $303 Mio. | $45,0 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Hoosiers Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hoosiers Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Hoosiers Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hoosiers Holdings Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hoosiers Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Hoosiers Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hoosiers Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hoosiers Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Wohnungsbau-Aktien
Hoosiers Holdings Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Hoosiers Holdings Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.