HUTCHMED (China) Limited Aktie
HUTCHMED (China) Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – HUTCHMED (China) Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
HUTCHMED (China) Limited Chart
HUTCHMED (China) Limited Analyse
HUTCHMED (China) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HUTCHMED (China) Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 4,8 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | -40,7 | 12,2 | 8,5 |
HUTCHMED (China) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 141,0% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 463,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,0% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 4,8% | 1,3% |
HUTCHMED (China) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HUTCHMED (China) Limited rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 105 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 26,3% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 104,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 18,6% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,39 | 0,29 |
HUTCHMED (China) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HUTCHMED (China) Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich HUTCHMED (China) Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | -3,5% | 14,0% |
HUTCHMED (China) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 1828,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 29,2% | 20,3% |
HUTCHMED (China) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
HUTCHMED (China) Limited Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für HUTCHMED (China) Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei HUTCHMED (China) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited ist mit 33,11 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,49 HK$ bis 53,46 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HUTCHMED (China) Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die HUTCHMED (China) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,49 HK$ bis 53,46 HK$, eine Streuung von 96,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HUTCHMED (China) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited (ISIN KYG4672N1198) liegt aktuell bei 33,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,12 HK$. Die Schätzungen reichen von 21,49 HK$ bis 53,46 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen HUTCHMED (China) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten HUTCHMED (China) Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für HUTCHMED (China) Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei HUTCHMED (China) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HUTCHMED (China) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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