Score

Rang 9.324 von 10.778

Untere 13% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

HUTCHMED (China) Limited Aktie

Pharma – Spezial & Generika · HK · Mid Cap

ISIN: KYG4672N1198 · Marktkapitalisierung: $2,3 Mrd.

HUTCHMED (China) Limited Übersicht

ISIN KYG4672N1198 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – HUTCHMED (China) Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt HUTCHMED (China) Limited mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

HUTCHMED (China) Limited Chart

ISIN KYG4672N1198 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HUTCHMED (China) Limited Analyse

ISIN KYG4672N1198 6 Faktoren im Detail

HUTCHMED (China) Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

126,3 Branche 26,4 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 4,2 → heute 126,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 18,5 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 3,6 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

110,1 Branche 18,5 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. -353,3 → heute 110,1

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
KGV	126,3	25,1	50,3
KBV	1,8	2,0	1,2
KUV	4,1	2,8	2,0
KCV	110,1	14,0	10,0

HUTCHMED (China) Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

140,6% Branche 43,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 20.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

463,4% Branche 45,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 20.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

72,4% Branche 14,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 42,0% → heute 72,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,8% Branche 8,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 13,0% → heute 13,8%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
5 Jahre	140,6%	20,3%	40,9%
5 Jahre	463,4%	31,3%	-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	72,4%	9,1%	62,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,8%	5,0%	1,5%

HUTCHMED (China) Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 5,0% · Markt 3,2%

HUTCHMED (China) Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 26,1% → heute 1,0%

Nettogewinnmarge

3,3% Branche 11,3% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 83,3% → heute 3,3%

Bruttomarge

0,2% Branche 51,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 11,6% → heute 0,2%

Kapitalumschlag

0,32 Branche 0,48 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 0,31 → heute 0,32

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
ROA	1,0%	4,5%	1,2%
Nettogewinnmarge	3,3%	11,2%	3,9%
Bruttomarge	0,2%	58,7%	62,1%
Kapitalumschlag	0,32	0,40	0,29

HUTCHMED (China) Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-13,3% Branche -4,0% · Markt 8,7%

HUTCHMED (China) Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -30,0% → heute -13,3%

3-Monats-Performance

6,6% Branche -1,4% · Markt 1,7%

HUTCHMED (China) Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — HUTCHMED (China) Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -27,3% → heute 6,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,6% Branche -4,0% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -17,1% → heute -15,6%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance	-13,3%	23,3%	36,5%
3-Monats-Performance	6,6%	8,2%	9,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,6%	12,5%	3,4%

HUTCHMED (China) Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,1% Branche 15,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 20.05.2026

Gewinnvolatilität

1812,5% Branche 40,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 20.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,9% Branche 34,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 36,2% → heute 36,9%

12-Monats-Kursvolatilität

34,4% Branche 33,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 38,9% → heute 34,4%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität	39,1%	7,3%	12,4%
Gewinnvolatilität	1812,5%	15,0%	41,1%
3-Monats-Kursvolatilität	36,9%	23,8%	26,6%
12-Monats-Kursvolatilität	34,4%	29,6%	22,4%

HUTCHMED (China) Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $1,9 Mrd. → heute $2,3 Mrd.

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	HUTCHMED (China)	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung	$2,3 Mrd.	$68,8 Mrd.	$57,4 Mrd.

HUTCHMED (China) Limited Prognose

ISIN KYG4672N1198 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

20,40 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

31,11 HK$

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

+44,6%

Spread +10,71 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 73

0 50 100

Der Konsens-Score (73/100) liegt für HUTCHMED (China) Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei HUTCHMED (China) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen33,14 HK$

aktuell31,11 HK$

-6,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell81%

-6,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell15

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited deutlich gesenkt. Von 33,14 HK$ auf 31,11 HK$ (-6,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 81%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HUTCHMED (China) Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HUTCHMED (China) Limited: Analysten sehen für HUTCHMED (China) Limited ein Aufwärtspotenzial von +44,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 31,11 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,40 HK$ bis 51,92 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	33,12 HK$	19,06 HK$	+64,0%	15
aktuell · 19.08.2026	31,11 HK$	20,40 HK$	+44,6%	15

Analystenmeinung zu HUTCHMED (China) Limited

Aktuell beobachten 15 Analysten die HUTCHMED (China) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,40 HK$ bis 51,92 HK$, eine Streuung von 110,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HUTCHMED (China) Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited (ISIN KYG4672N1198) liegt aktuell bei 31,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 17,40 HK$ bis 51,92 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen HUTCHMED (China) Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten HUTCHMED (China) Limited. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited um +6,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HUTCHMED (China) Limited Unternehmen

ISIN KYG4672N1198 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HUTCHMED (China) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A+ Merck KGaA DE · DE0006599905 · $68,8 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $57,4 Mrd. B+ Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. CN · CNE0000014W7 · $49,5 Mrd. A+ Galderma Group AG CH · CH1335392721 · $48,7 Mrd. A Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $46,9 Mrd. B Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd CN · CNE100006XS6 · $45,9 Mrd.

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