HUTCHMED (China) Limited Aktie
HUTCHMED (China) Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – HUTCHMED (China) Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt HUTCHMED (China) Limited mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-43 Punkte).
HUTCHMED (China) Limited Chart
HUTCHMED (China) Limited Analyse
HUTCHMED (China) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HUTCHMED (China) Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,2 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 18,4 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 3,5 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | -351,7 | 15,3 | 8,8 |
HUTCHMED (China) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 463,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 62,0% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 4,9% | 1,5% |
HUTCHMED (China) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HUTCHMED (China) Limited rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 83 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 26,1% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 83,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 11,6% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,39 | 0,29 |
HUTCHMED (China) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HUTCHMED (China) Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich HUTCHMED (China) Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,1% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,8% | 6,4% | 2,7% |
HUTCHMED (China) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 1812,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 30,0% | 21,3% |
HUTCHMED (China) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | HUTCHMED (China) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
HUTCHMED (China) Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HUTCHMED (China) Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HUTCHMED (China) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited ist mit 33,16 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,32 HK$ bis 51,93 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 33,14 HK$ | 23,56 HK$ | +32,8% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,16 HK$ | 18,08 HK$ | +76,9% | 14 |
Analystenmeinung zu HUTCHMED (China) Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die HUTCHMED (China) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,16 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +76,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,32 HK$ bis 51,93 HK$, eine Streuung von 92,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HUTCHMED (China) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited (ISIN KYG4672N1198) liegt aktuell bei 33,16 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +76,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,08 HK$. Die Schätzungen reichen von 21,32 HK$ bis 51,93 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen HUTCHMED (China) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten HUTCHMED (China) Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HUTCHMED (China) Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HUTCHMED (China) Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HUTCHMED (China) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HUTCHMED (China) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HUTCHMED (China) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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