HVM Co. Ltd. Aktie
HVM Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – HVM Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
HVM Co. Ltd. Chart
HVM Co. Ltd. Analyse
HVM Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HVM Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Metallverarbeitung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 104,9 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 14,7 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 19,9 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | -149,8 | 24,4 | 32,4 |
HVM Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168,1% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 725,4% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 61,0% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 51,5% | 9,2% | 10,3% |
HVM Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HVM Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 19,0% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 17,9% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,88 | 0,82 |
HVM Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HVM Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
HVM Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Metallverarbeitung-Branche liegt kurzfristig im Minus — HVM Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 393,6% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | 22,3% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 68,1% | 32,9% | 25,3% |
HVM Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 4299,3% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 138,7% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 102,6% | 41,4% | 47,3% |
HVM Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | HVM | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $887 Mio. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
HVM Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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