HVM Co. Ltd. Aktie
HVM Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – HVM Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt HVM Co. Ltd. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-37 Punkte).
HVM Co. Ltd. Chart
HVM Co. Ltd. Analyse
HVM Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Metallverarbeitung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HVM Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Metallverarbeitung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,3 | 79,2 | 64,9 |
| KBV | 5,9 | 40,6 | 16,4 |
| KUV | 7,4 | 53,5 | 6,6 |
| KCV | -113,0 | 108,7 | 38,3 |
HVM Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168,1% | 264,5% | 53,8% |
| 5 Jahre | 725,4% | 744,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 78,0% | 21,8% | 22,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 59,0% | 38,7% | 9,7% |
HVM Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HVM Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 36,7% | 8,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 67,5% | 10,1% |
| Bruttomarge | 19,7% | 80,8% | 23,4% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,54 | 0,82 |
HVM Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HVM Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,9% | 427,3% | 212,5% |
| 3-Monats-Performance | -50,1% | 222,9% | 51,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,4% | 71,5% | 31,4% |
HVM Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 49,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 4299,3% | 67,6% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 127,5% | 79,1% | 42,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 113,0% | 64,0% | 40,9% |
HVM Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | HVM | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $402 Mio. | $42,9 Mrd. | $30,9 Mrd. |
HVM Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HVM Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HVM Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HVM Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Metallverarbeitung-Aktien
HVM Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze HVM Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.