HVM Co. Ltd. Aktie
HVM Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – HVM Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt HVM Co. Ltd. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
HVM Co. Ltd. Chart
HVM Co. Ltd. Analyse
HVM Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HVM Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,0 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 6,5 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 8,1 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | -124,7 | 47,9 | 30,6 |
HVM Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168,1% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 725,4% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 64,4% | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 47,6% | 11,0% | 9,2% |
HVM Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HVM Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 19,7% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,82 | 0,88 |
HVM Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HVM Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 85,7% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | -43,1% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 38,7% | 31,2% | 31,2% |
HVM Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 4299,3% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 130,0% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 111,8% | 48,4% | 42,6% |
HVM Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | HVM | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $407 Mio. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
HVM Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HVM Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HVM Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HVM Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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