Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Aktie
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Chart
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Analyse
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 141,9 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,9 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 13,3 | 7,4 | 7,5 |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,6% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -5,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 4,8% | 5,1% |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 25,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 1,24 | 0,54 |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,1% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,8% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 2,6% | -7,4% |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 46,9% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 26,3% | 21,9% |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Hygeia Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $885 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited spürbar gesenkt. Von 18,16 HK$ auf 17,56 HK$ (-3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,59 HK$ bis 25,02 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,56 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,59 HK$ bis 25,02 HK$, eine Streuung von 76,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited (ISIN KYG4712E1035) liegt aktuell bei 17,56 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,13 HK$. Die Schätzungen reichen von 11,59 HK$ bis 25,02 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hygeia Healthcare Holdings Co. Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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