Hypera S.A. Aktie
Hypera S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hypera S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Hypera S.A. Chart
Hypera S.A. Analyse
Hypera S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,0 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,9 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 9,0 | 12,2 | 8,5 |
Hypera S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hypera S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -7,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 4,8% | 1,3% |
Hypera S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hypera S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 59,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,39 | 0,29 |
Hypera S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Hypera S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Hypera S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hypera S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,6% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | -3,5% | 14,0% |
Hypera S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Hypera S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 13,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 29,2% | 20,3% |
Hypera S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Hypera | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Hypera S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hypera S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hypera S.A. ist mit 29,54 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,50 R$ bis 35,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hypera S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Hypera S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,54 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,50 R$ bis 35,00 R$, eine Streuung von 35,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hypera S.A. überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hypera S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hypera S.A. (ISIN BRHYPEACNOR0) liegt aktuell bei 29,54 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,80 R$. Die Schätzungen reichen von 24,50 R$ bis 35,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Hypera S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Hypera S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hypera S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hypera S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hypera S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hypera S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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