Ichibanya Co. Ltd. Aktie
Ichibanya Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Ichibanya Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Ichibanya Co. Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Ichibanya Co. Ltd. Chart
Ichibanya Co. Ltd. Analyse
Ichibanya Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,3 | 21,6 | 1,8 |
| KBV | 4,7 | -185,5 | -177,3 |
| KUV | 2,2 | 6,8 | 6,6 |
| KCV | k.A. | 16,7 | 15,9 |
Ichibanya Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ichibanya Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ichibanya Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,1% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 47,6% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 8,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 5,7% | k.A. |
Ichibanya Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ichibanya Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 14,7% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 31,7% | 31,7% |
| Bruttomarge | 49,2% | 57,4% | 57,1% |
| Kapitalumschlag | 1,42 | 0,46 | 0,46 |
Ichibanya Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ichibanya Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ichibanya Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,8% | -13,6% | -11,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | -5,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | -8,4% | -8,9% |
Ichibanya Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ichibanya Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,1% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 22,4% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 18,2% | 18,5% |
Ichibanya Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Ichibanya | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $938 Mio. | $189,7 Mrd. | $182,4 Mrd. |
Ichibanya Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ichibanya Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ichibanya Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ichibanya Co. Ltd. überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ichibanya Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ichibanya Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ichibanya Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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