IDP Education Limited Aktie
IDP Education Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. IDP Education Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Bildung & Training) liegt IDP Education Limited mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
IDP Education Limited Chart
IDP Education Limited Analyse
IDP Education Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bildung & Training-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 79,1 | 18,2 | 2,4 |
| KBV | 1,4 | 2,1 | 0,5 |
| KUV | 0,7 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 5,1 | 8,3 | 3,7 |
IDP Education Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IDP Education Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,4% | 32,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | -34,4% | 42,6% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 14,9% | -6,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 12,1% | 17,3% |
IDP Education Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDP Education Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,4% | 13,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 8,4% | 28,4% |
| Bruttomarge | 30,6% | 54,6% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,64 | 0,47 |
IDP Education Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -62,8% | 12,6% | 5,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 6,7% | 14,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -42,2% | -6,9% | -4,7% |
IDP Education Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 22,4% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 46,8% | 713,2% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 44,4% | 41,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 38,0% | 44,8% |
IDP Education Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $426 Mio. | $8,6 Mrd. | $7,3 Mrd. |
IDP Education Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für IDP Education Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IDP Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDP Education Limited ist mit 4,19 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 8,20 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 6,58 AU$ | 2,67 AU$ | +124,7% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,19 AU$ | 2,21 AU$ | +54,8% | 13 |
Analystenmeinung zu IDP Education Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die IDP Education Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,19 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 8,20 AU$, eine Streuung von 144,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDP Education Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDP Education Limited (ISIN AU000000IEL5) liegt aktuell bei 4,19 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,21 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 8,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen IDP Education Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten IDP Education Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDP Education Limited um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -36,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für IDP Education Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IDP Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IDP Education Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDP Education Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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