IDP Education Limited Aktie
IDP Education Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
IDP Education Limited Chart
IDP Education Limited Analyse
IDP Education Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,7 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 1,7 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,9 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 6,4 | 8,9 | 4,4 |
IDP Education Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IDP Education Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,4% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | -34,4% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,4% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 12,2% | 17,6% |
IDP Education Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDP Education Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 30,6% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,65 | 0,51 |
IDP Education Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -65,0% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -46,3% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,1% | 1,5% | 0,2% |
IDP Education Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 46,8% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,7% | 39,8% | 45,0% |
IDP Education Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | IDP Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $552 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
IDP Education Limited Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für IDP Education Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IDP Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IDP Education Limited spürbar gesenkt. Von 6,80 AU$ auf 6,58 AU$ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 11,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IDP Education Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die IDP Education Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,58 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +116,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 11,50 AU$, eine Streuung von 106,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDP Education Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDP Education Limited (ISIN AU000000IEL5) liegt aktuell bei 6,58 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +116,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,77 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 11,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen IDP Education Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten IDP Education Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDP Education Limited um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für IDP Education Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IDP Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IDP Education Limited Unternehmen
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