IDT Corporation Aktie
IDT Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – IDT Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
IDT Corporation Chart
IDT Corporation Analyse
IDT Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 3,9 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 9,8 | 5,8 | 7,4 |
IDT Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,5% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 255,1% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,8% | 1,6% | 4,5% |
IDT Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDT Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 36,9% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 1,86 | 0,48 | 0,42 |
IDT Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
IDT Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich IDT Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
IDT Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — IDT Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,0% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -2,3% | -6,5% |
IDT Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von IDT Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,7% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 12,4% | 24,5% |
IDT Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | IDT | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
IDT Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IDT Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei IDT Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDT Corporation ist mit 80,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 80,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu IDT Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die IDT Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDT Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDT Corporation (ISIN US4489475073) liegt aktuell bei 80,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,68 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IDT Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten IDT Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDT Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IDT Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei IDT Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IDT Corporation Unternehmen
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