iHuman Inc. Aktie
iHuman Inc. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – iHuman Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Bildung & Training) liegt iHuman Inc. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
iHuman Inc. Chart
iHuman Inc. Analyse
iHuman Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
iHuman Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,2 | 18,2 | 2,4 |
| KBV | 0,1 | 2,1 | 0,5 |
| KUV | 0,1 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 8,3 | 3,7 |
iHuman Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
iHuman Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,7% | 32,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 354,6% | 42,6% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,9% | -6,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 12,1% | 17,3% |
iHuman Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
iHuman Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 5,4% | 13,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 8,4% | 28,4% |
| Bruttomarge | 67,5% | 54,6% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,64 | 0,47 |
iHuman Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -56,0% | 12,6% | 5,2% |
| 3-Monats-Performance | -25,1% | 6,7% | 14,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,2% | -6,9% | -4,7% |
iHuman Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 22,4% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 116,9% | 713,2% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,7% | 44,4% | 41,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 38,0% | 44,8% |
iHuman Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | iHuman | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13 Mio. | $8,6 Mrd. | $7,3 Mrd. |
iHuman Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für iHuman Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei iHuman Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu iHuman Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für iHuman Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei iHuman Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
iHuman Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen iHuman Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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