ILL inc. Aktie
ILL inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ILL inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) bewegt sich ILL inc. mit einem Score von 41 etwa im Branchenschnitt (Ø 42). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
ILL inc. Chart
ILL inc. Analyse
ILL inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 4,8 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 2,9 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 14,7 | 8,0 |
ILL inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ILL inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 193,2% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 3,9% | 4,1% |
ILL inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ILL inc. rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,9% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 56,8% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,17 | 0,45 | 1,06 |
ILL inc.: Momentum
12-Monats-Performance
ILL inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ILL inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,4% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | -6,5% | -26,5% |
ILL inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 42,5% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 48,2% | 45,3% |
ILL inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | ILL inc. | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $377 Mio. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
ILL inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ILL inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei ILL inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ILL inc. ist mit 3.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ILL inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die ILL inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ILL inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ILL inc. (ISIN JP3105180008) liegt aktuell bei 3.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.386,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ILL inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ILL inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ILL inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ILL inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei ILL inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ILL inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen ILL inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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