Ingersoll-Rand (India) Limited Aktie
Ingersoll-Rand (India) Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ingersoll-Rand (India) Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Ingersoll-Rand (India) Limited mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Ingersoll-Rand (India) Limited Chart
Ingersoll-Rand (India) Limited Analyse
Ingersoll-Rand (India) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,4 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 24,1 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 10,2 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 123,2 | 14,2 | 16,9 |
Ingersoll-Rand (India) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,4% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 253,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 14,5% | 7,9% |
Ingersoll-Rand (India) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Ingersoll-Rand (India) Limited rund 27 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 26,8% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,4% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 35,9% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 1,46 | 0,66 | 0,48 |
Ingersoll-Rand (India) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ingersoll-Rand (India) Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ingersoll-Rand (India) Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ingersoll-Rand (India) Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 4,5% | 9,4% |
Ingersoll-Rand (India) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 51,6% | 32,4% |
Ingersoll-Rand (India) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Ingersoll-Rand (India) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Ingersoll-Rand (India) Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ingersoll-Rand (India) Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Ingersoll-Rand (India) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingersoll-Rand (India) Limited ist mit 4.271,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.271,00 ₹ bis 4.271,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ingersoll-Rand (India) Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Ingersoll-Rand (India) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.271,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.271,00 ₹ bis 4.271,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ingersoll-Rand (India) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingersoll-Rand (India) Limited (ISIN INE177A01018) liegt aktuell bei 4.271,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.694,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.271,00 ₹ bis 4.271,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ingersoll-Rand (India) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Ingersoll-Rand (India) Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ingersoll-Rand (India) Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ingersoll-Rand (India) Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Ingersoll-Rand (India) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ingersoll-Rand (India) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ingersoll-Rand (India) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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