Score

Rang 5.503 von 10.684

Untere 48% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Durchschnittlich

Insource Co. Ltd. Aktie

Bildung & Training · JP · Small Cap

ISIN: JP3152670000 · Marktkapitalisierung: $318 Mio. · Dividendenrendite: 4,78%

Insource Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3152670000 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Insource Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Bildung & Training) liegt Insource Co. Ltd. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Insource Co. Ltd. Chart

ISIN JP3152670000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Insource Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3152670000 6 Faktoren im Detail

Insource Co. Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,3 Branche 18,4 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,8 → heute 12,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,1 Branche 2,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 4,0 → heute 4,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,3 → heute 3,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,7 Branche 9,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 11,3 → heute 11,7

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
KGV	12,3	17,8	3,4
KBV	4,1	1,8	0,5
KUV	3,4	1,4	2,0
KCV	11,7	12,5	3,0

Insource Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

183,4% Branche 51,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

827,2% Branche 60,9% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,4% Branche 14,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 15,8% → heute 13,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,2% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,9% → heute 11,2%

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
5 Jahre	183,4%	36,9%	-33,0%
5 Jahre	827,2%	-9,9%	557,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,4%	12,8%	22,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,2%	10,2%	17,8%

Insource Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

26,4% Branche 5,1% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Insource Co. Ltd. rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

27,8% Branche 7,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

76,7% Branche 54,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,95 Branche 0,66 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
ROA	26,4%	5,1%	9,0%
Nettogewinnmarge	27,8%	7,8%	17,7%
Bruttomarge	76,7%	55,0%	55,3%
Kapitalumschlag	0,95	0,65	0,51

Insource Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-37,8% Branche -11,0% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Insource Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -38,6% → heute -37,8%

3-Monats-Performance

-13,2% Branche -2,7% · Markt 4,0%

Insource Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -19,1% → heute -13,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-19,2% Branche -8,7% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -17,5% → heute -19,2%

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
12-Monats-Performance	-37,8%	-12,3%	-4,8%
3-Monats-Performance	-13,2%	-17,3%	-12,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-19,2%	-9,5%	-7,8%

Insource Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,1% Branche 18,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

49,6% Branche 66,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,1% Branche 38,3% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 24,3% → heute 23,1%

12-Monats-Kursvolatilität

28,0% Branche 44,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
Umsatzvolatilität	31,1%	17,9%	48,1%
Gewinnvolatilität	49,6%	811,4%	388,9%
3-Monats-Kursvolatilität	23,1%	33,8%	42,4%
12-Monats-Kursvolatilität	28,0%	34,9%	44,2%

Insource Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 94% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$318 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $309 Mio. → heute $318 Mio.

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
Marktkapitalisierung	$318 Mio.	$7,5 Mrd.	$6,0 Mrd.

Insource Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3152670000 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

614,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

850,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+38,4%

Spread +236,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 48

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Insource Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Insource Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.366,67 ¥

aktuell850,00 ¥

-37,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell50%

-25,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell2

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insource Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 1.366,67 ¥ auf 850,00 ¥ (-37,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Insource Co. Ltd.: Analysten sehen für Insource Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +38,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 850,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.100,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	1.366,67 ¥	699,00 ¥	+100,3%	3
aktuell · 03.07.2026	850,00 ¥	614,00 ¥	+38,4%	2

Analystenmeinung zu Insource Co. Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Insource Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 850,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +37,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.100,00 ¥, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Insource Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insource Co. Ltd. (ISIN JP3152670000) liegt aktuell bei 850,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 614,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.100,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Insource Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Insource Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insource Co. Ltd. um +37,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -37,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Insource Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3152670000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Insource Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bildung & Training-Aktien

C New Oriental Education & Technology Group Inc. CN · US6475812060 · $7,5 Mrd. B+ TAL Education Group CN · US8740801043 · $6,0 Mrd. B+ Laureate Education Inc. US · US5186132032 · $5,3 Mrd. B+ Graham Holdings Company US · US3846371041 · $5,1 Mrd. B Grand Canyon Education Inc. US · US38526M1062 · $4,0 Mrd. B+ Stride Inc. US · US86333M1080 · $3,8 Mrd.

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