Score

Rang 4.481 von 9.431

Top 48% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Durchschnittlich

Insource Co. Ltd. Aktie

Bildung & Training · JP · Small Cap

ISIN: JP3152670000 · Marktkapitalisierung: $345 Mio. · Dividendenrendite: 4,43%

Insource Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3152670000 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Insource Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Insource Co. Ltd. Chart

ISIN JP3152670000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Insource Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3152670000 6 Faktoren im Detail

Insource Co. Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,1 Branche 13,5 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Bildung & Training-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,2 → heute 13,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 5,2 → heute 4,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,0 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,5 Branche 8,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Bildung & Training-Branchenmedian.

01. Apr. 13,5 → heute 12,5

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
KGV	13,1	19,1	3,7
KBV	4,4	2,0	0,5
KUV	3,6	1,5	2,1
KCV	12,5	8,9	4,4

Insource Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

183,4% Branche 53,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

827,2% Branche 60,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,0% Branche 15,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,4% → heute 16,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,0% Branche 6,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 16,0% → heute 14,0%

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
5 Jahre	183,4%	36,9%	-33,0%
5 Jahre	827,2%	-10,1%	557,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,0%	22,6%	25,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,0%	12,2%	17,6%

Insource Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

26,4% Branche 6,2% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Insource Co. Ltd. rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 29,1% → heute 26,4%

Nettogewinnmarge

27,8% Branche 8,9% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 28,2% → heute 27,8%

Bruttomarge

76,7% Branche 53,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 76,6% → heute 76,7%

Kapitalumschlag

0,95 Branche 0,66 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 1,03 → heute 0,95

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
ROA	26,4%	5,1%	9,0%
Nettogewinnmarge	27,8%	7,8%	17,7%
Bruttomarge	76,7%	55,0%	55,3%
Kapitalumschlag	0,95	0,65	0,51

Insource Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-29,9% Branche -11,5% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Insource Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -13,4% → heute -29,9%

3-Monats-Performance

-8,0% Branche -8,0% · Markt -3,2%

Insource Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -18,1% → heute -8,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,6% Branche -5,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -17,4% → heute -16,6%

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
12-Monats-Performance	-29,9%	5,1%	3,8%
3-Monats-Performance	-8,0%	-14,1%	-3,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-16,6%	1,5%	0,2%

Insource Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,1% Branche 19,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

49,6% Branche 52,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 42,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 32,7% → heute 23,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,3% Branche 45,0% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,8% → heute 28,3%

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
Umsatzvolatilität	31,1%	17,9%	48,1%
Gewinnvolatilität	49,6%	812,7%	388,9%
3-Monats-Kursvolatilität	23,8%	38,3%	40,7%
12-Monats-Kursvolatilität	28,3%	39,8%	45,0%

Insource Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$345 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $372 Mio. → heute $345 Mio.

Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education

Kennzahl	Insource	New Oriental Education & Technology	TAL Education
Marktkapitalisierung	$345 Mio.	$8,2 Mrd.	$6,4 Mrd.

Insource Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3152670000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

657,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.366,67 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+113,1%

Spread +709,67 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 52

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Insource Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Insource Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.366,67 ¥

aktuell1.366,67 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insource Co. Ltd. ist mit 1.366,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Insource Co. Ltd.: Analysten sehen für Insource Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +113,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.366,67 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.100,00 ¥ bis 1.600,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Insource Co. Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Insource Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.366,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +113,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ¥ bis 1.600,00 ¥, eine Streuung von 36,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Insource Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insource Co. Ltd. (ISIN JP3152670000) liegt aktuell bei 1.366,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +113,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 657,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ¥ bis 1.600,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Insource Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Insource Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insource Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Insource Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3152670000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Insource Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bildung & Training-Aktien

B New Oriental Education & Technology Group Inc. CN · KYG6470A1168 · $8,2 Mrd. A TAL Education Group CN · US8740801043 · $6,4 Mrd. B Graham Holdings Company US · US3846371041 · $4,8 Mrd. B+ Laureate Education Inc. US · US5186132032 · $4,6 Mrd. B+ Grand Canyon Education Inc. US · US38526M1062 · $4,3 Mrd. B+ Stride Inc. US · US86333M1080 · $3,8 Mrd.

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