Insperity Inc. Aktie
Insperity Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Personaldienstleistungen) liegt Insperity Inc. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-38 Punkte).
Insperity Inc. Chart
Insperity Inc. Analyse
Insperity Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Insperity Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| KGV | -67,7 | 33,9 | 22,5 |
| KBV | 25,5 | 10,5 | 15,3 |
| KUV | 0,3 | 4,5 | 4,5 |
| KCV | 17,5 | 24,8 | 17,8 |
Insperity Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Insperity Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,9% | 62,9% | 40,9% |
| 5 Jahre | -105,1% | 278,2% | 65,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,1% | 20,4% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 7,4% | 5,9% |
Insperity Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insperity Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Insperity Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 17,8% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 13,4% | 20,1% |
| Bruttomarge | 12,9% | 58,5% | 47,5% |
| Kapitalumschlag | 3,12 | 1,33 | 0,33 |
Insperity Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Insperity Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Insperity Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 53,2% | -21,9% |
| 3-Monats-Performance | 67,8% | 66,7% | 20,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 18,4% | -8,8% |
Insperity Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 15,3% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 53,7% | 35,1% | 18,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,6% | 49,2% | 33,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,9% | 47,4% | 25,0% |
Insperity Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | Insperity | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $103,1 Mrd. | $96,8 Mrd. |
Insperity Inc. Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Insperity Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Insperity Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insperity Inc. ist mit 39,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 40,50 $ | 29,34 $ | +21,0% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 39,50 $ | 45,37 $ | -21,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Insperity Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Insperity Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insperity Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insperity Inc. (ISIN US45778Q1076) liegt aktuell bei 39,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,37 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Insperity Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Insperity Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insperity Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Insperity Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Insperity Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Insperity Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Insperity Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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