Insperity Inc. Aktie
Insperity Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Insperity Inc. Chart
Insperity Inc. Analyse
Insperity Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Insperity Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| KGV | -47,4 | 20,6 | 27,1 |
| KBV | 17,7 | 14,1 | 8,5 |
| KUV | 0,2 | 4,1 | 3,7 |
| KCV | 12,1 | 16,4 | 20,1 |
Insperity Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Insperity Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,9% | 40,9% | 62,9% |
| 5 Jahre | -105,1% | 65,4% | 278,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,1% | 10,1% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 5,8% | 6,8% |
Insperity Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insperity Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Insperity Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 6,7% | 17,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 20,1% | 13,4% |
| Bruttomarge | 12,9% | 47,5% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 3,12 | 0,33 | 1,33 |
Insperity Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Insperity Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,7% | -29,4% | 16,6% |
| 3-Monats-Performance | 26,2% | 4,6% | 30,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,3% | -18,1% | -9,7% |
Insperity Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 12,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 53,7% | 18,4% | 35,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,5% | 31,9% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,2% | 23,2% | 48,3% |
Insperity Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Insperity | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $89,1 Mrd. | $84,5 Mrd. |
Insperity Inc. Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Insperity Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Insperity Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insperity Inc. spürbar gesenkt. Von 40,50 $ auf 39,50 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Insperity Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Insperity Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insperity Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insperity Inc. (ISIN US45778Q1076) liegt aktuell bei 39,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,45 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Insperity Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Insperity Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insperity Inc. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Insperity Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Insperity Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Insperity Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Insperity Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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