Score

Rang 7.121 von 9.431

Untere 24% aller Aktien

Industrie

Schwach

Insteel Industries Inc. Aktie

Metallverarbeitung · US · Small Cap

ISIN: US45774W1080 · Marktkapitalisierung: $497 Mio. · Dividendenrendite: 4,38%

Insteel Industries Inc. Übersicht

ISIN US45774W1080 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Insteel Industries Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Insteel Industries Inc. Chart

ISIN US45774W1080 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Insteel Industries Inc. Analyse

ISIN US45774W1080 6 Faktoren im Detail

Insteel Industries Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 70% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,7 Branche 31,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,8 → heute 11,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,8 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,0 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

31,4 Branche 20,6 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

01. Apr. 87,5 → heute 31,4

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
KGV	11,7	47,8	42,2
KBV	1,4	11,5	9,8
KUV	0,7	4,4	6,6
KCV	31,4	24,4	32,4

Insteel Industries Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

37,0% Branche 53,8% · Markt 57,1%

Insteel Industries Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

115,8% Branche 120,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

41,3% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 17,6% → heute 41,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,6% Branche 10,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,8% → heute 9,6%

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
5 Jahre	37,0%	53,8%	31,9%
5 Jahre	115,8%	125,7%	24966,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	41,3%	22,2%	19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,6%	9,2%	10,3%

Insteel Industries Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,2% Branche 4,6% · Markt 3,5%

Insteel Industries Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 10,4% → heute 9,2%

Nettogewinnmarge

6,2% Branche 8,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 7,0% → heute 6,2%

Bruttomarge

13,6% Branche 21,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 15,0% → heute 13,6%

Kapitalumschlag

1,50 Branche 0,75 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,49 → heute 1,50

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
ROA	9,2%	8,1%	13,0%
Nettogewinnmarge	6,2%	9,3%	15,8%
Bruttomarge	13,6%	22,5%	29,7%
Kapitalumschlag	1,50	0,88	0,82

Insteel Industries Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-30,5% Branche 34,4% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Insteel Industries Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich Insteel Industries Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 27,6% → heute -30,5%

3-Monats-Performance

-31,5% Branche -0,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 4,4% → heute -31,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,3% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — Insteel Industries Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -1,1% → heute -10,3%

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
12-Monats-Performance	-30,5%	99,4%	75,4%
3-Monats-Performance	-31,5%	2,0%	7,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,3%	32,9%	25,3%

Insteel Industries Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 19,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

73,1% Branche 58,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

57,4% Branche 49,9% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 34,9% → heute 57,4%

12-Monats-Kursvolatilität

42,2% Branche 42,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 38,9% → heute 42,2%

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
Umsatzvolatilität	18,1%	17,8%	22,0%
Gewinnvolatilität	73,1%	3629,0%	332,4%
3-Monats-Kursvolatilität	57,4%	49,9%	49,4%
12-Monats-Kursvolatilität	42,2%	41,4%	47,3%

Insteel Industries Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$497 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $652 Mio. → heute $497 Mio.

Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology

Kennzahl	Insteel Industries	ATI	Carpenter Technology
Marktkapitalisierung	$497 Mio.	$20,4 Mrd.	$20,1 Mrd.

Insteel Industries Inc. Prognose

ISIN US45774W1080 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

25,57 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+44,7%

Spread +11,43 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 24

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Insteel Industries Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Insteel Industries Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen42,00 $

aktuell37,00 $

-11,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insteel Industries Inc. deutlich gesenkt. Von 42,00 $ auf 37,00 $ (-11,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Insteel Industries Inc.: Analysten sehen für Insteel Industries Inc. ein Aufwärtspotenzial von +44,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Insteel Industries Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Insteel Industries Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Insteel Industries Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insteel Industries Inc. (ISIN US45774W1080) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,57 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Insteel Industries Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Insteel Industries Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insteel Industries Inc. um +11,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Insteel Industries Inc. Unternehmen

ISIN US45774W1080 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Insteel Industries Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $20,4 Mrd. A Carpenter Technology Corporation US · US1442851036 · $20,1 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $15,1 Mrd. B China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CN · CNE000000644 · $7,6 Mrd. C thyssenkrupp AG DE · DE0007500001 · $7,6 Mrd. A+ Dajin Heavy Industry Corporation CN · CNE100000VV7 · $7,3 Mrd.

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