Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Insteel Industries Inc. Aktie

Metallverarbeitung · US · Small Cap

ISIN: US45774W1080 · Marktkapitalisierung: $620 Mio. · Dividendenrendite: 3,50%

Insteel Industries Inc. Übersicht

ISIN US45774W1080 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Insteel Industries Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Insteel Industries Inc. mit einem Score von 42 über dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Insteel Industries Inc. Chart

ISIN US45774W1080 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Insteel Industries Inc. Analyse

ISIN US45774W1080 6 Faktoren im Detail

Insteel Industries Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,1 Branche 50,1 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 16,6 → heute 17,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,6 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-557,8 Branche 33,0 · Markt 14,2

Negatives KCV — Insteel Industries Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Metallverarbeitung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -539,8 → heute -557,8

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
KGV	17,1	79,2	64,9
KBV	1,7	40,6	16,4
KUV	0,9	53,5	6,6
KCV	-557,8	108,7	38,3

Insteel Industries Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

37,0% Branche 60,5% · Markt 57,0%

Insteel Industries Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

115,8% Branche 62,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

50,8% Branche 23,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

Stand 20.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 10,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

Stand 20.07.2026

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
5 Jahre	37,0%	264,5%	53,8%
5 Jahre	115,8%	744,7%	125,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	50,8%	21,8%	22,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,5%	38,7%	9,7%

Insteel Industries Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,7% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Insteel Industries Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 17.07.2026

Nettogewinnmarge

5,1% Branche 4,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

Stand 17.07.2026

Bruttomarge

11,8% Branche 23,1% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 17.07.2026

Kapitalumschlag

1,49 Branche 0,68 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

Stand 17.07.2026

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
ROA	7,7%	36,7%	8,3%
Nettogewinnmarge	5,1%	67,5%	10,1%
Bruttomarge	11,8%	80,8%	23,4%
Kapitalumschlag	1,49	0,54	0,82

Insteel Industries Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-13,9% Branche 0,5% · Markt 8,7%

Insteel Industries Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich Insteel Industries Inc. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -19,5% → heute -13,9%

3-Monats-Performance

25,3% Branche 1,7% · Markt 1,7%

Insteel Industries Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 8,7% → heute 25,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,8% Branche -2,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -10,8% → heute -2,8%

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
12-Monats-Performance	-13,9%	427,3%	212,5%
3-Monats-Performance	25,3%	222,9%	51,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,8%	71,5%	31,4%

Insteel Industries Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 19,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

73,1% Branche 65,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 49,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 32,9% → heute 32,1%

12-Monats-Kursvolatilität

43,2% Branche 47,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,8% → heute 43,2%

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
Umsatzvolatilität	18,1%	49,0%	17,8%
Gewinnvolatilität	73,1%	67,6%	3629,0%
3-Monats-Kursvolatilität	32,1%	79,1%	42,2%
12-Monats-Kursvolatilität	43,2%	64,0%	40,9%

Insteel Industries Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$620 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $602 Mio. → heute $620 Mio.

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Insteel Industries	King Slide Works	ATI
Marktkapitalisierung	$620 Mio.	$42,9 Mrd.	$30,9 Mrd.

Insteel Industries Inc. Prognose

ISIN US45774W1080 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

32,03 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

39,00 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+21,8%

Spread +6,97 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 42

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Insteel Industries Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,00 $

aktuell39,00 $

+5,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insteel Industries Inc. deutlich angehoben. Von 37,00 $ auf 39,00 $ (+5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Insteel Industries Inc.: Analysten sehen für Insteel Industries Inc. ein Aufwärtspotenzial von +21,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 39,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 39,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	37,00 $	24,48 $	+51,1%	1
aktuell · 19.08.2026	39,00 $	32,03 $	+21,8%	1

Analystenmeinung zu Insteel Industries Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Insteel Industries Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Insteel Industries Inc. überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Insteel Industries Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insteel Industries Inc. (ISIN US45774W1080) liegt aktuell bei 39,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,03 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 39,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Insteel Industries Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Insteel Industries Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insteel Industries Inc. um +5,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Insteel Industries Inc. Unternehmen

ISIN US45774W1080 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Insteel Industries Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

A+ King Slide Works Co. Ltd. TW · TW0002059003 · $42,9 Mrd. B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $30,9 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $14,3 Mrd. C China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CN · CNE100001NN9 · $5,8 Mrd. C JL MAG Rare-Earth Co. Ltd. CN · CNE100003G83 · $5,7 Mrd. C Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. CN · CNE100001SN8 · $5,0 Mrd.

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