IntegraFin Holdings PLC Aktie
IntegraFin Holdings PLC Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – IntegraFin Holdings PLC überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt IntegraFin Holdings PLC mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-13 Punkte).
IntegraFin Holdings PLC Chart
IntegraFin Holdings PLC Analyse
IntegraFin Holdings PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 5,5 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 5,8 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 2,5 | 62,9 | 24,3 |
IntegraFin Holdings PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IntegraFin Holdings PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 12,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 11,8% | 24,4% |
IntegraFin Holdings PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IntegraFin Holdings PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 102 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 28,6% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 102,0% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,16 | 0,32 |
IntegraFin Holdings PLC: Momentum
12-Monats-Performance
IntegraFin Holdings PLC hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — IntegraFin Holdings PLC behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IntegraFin Holdings PLC hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 17,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 0,4% | -2,9% |
IntegraFin Holdings PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von IntegraFin Holdings PLC sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von IntegraFin Holdings PLC verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 6,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 27,1% | 36,2% |
IntegraFin Holdings PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | IntegraFin | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
IntegraFin Holdings PLC Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für IntegraFin Holdings PLC deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei IntegraFin Holdings PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (50/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IntegraFin Holdings PLC spürbar angehoben. Von 419,64 £ auf 428,27 £ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 62% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 314,00 £ bis 500,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 402,92 £ | 337,50 £ | +23,6% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 428,27 £ | 390,00 £ | +12,8% | 11 |
Analystenmeinung zu IntegraFin Holdings PLC
Aktuell beobachten 11 Analysten die IntegraFin Holdings PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 428,27 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 314,00 £ bis 500,00 £, eine Streuung von 43,4%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IntegraFin Holdings PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IntegraFin Holdings PLC (ISIN GB00BD45SH49) liegt aktuell bei 428,27 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 390,00 £. Die Schätzungen reichen von 314,00 £ bis 500,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen IntegraFin Holdings PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten IntegraFin Holdings PLC. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IntegraFin Holdings PLC um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für IntegraFin Holdings PLC deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei IntegraFin Holdings PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (50/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
IntegraFin Holdings PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IntegraFin Holdings PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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