Integral Diagnostics Limited Aktie
Integral Diagnostics Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Integral Diagnostics Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Integral Diagnostics Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Integral Diagnostics Limited Chart
Integral Diagnostics Limited Analyse
Integral Diagnostics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,0 | 28,7 | 38,1 |
| KBV | 1,1 | 3,7 | 2,6 |
| KUV | 1,0 | 4,3 | 5,7 |
| KCV | 9,0 | 23,5 | 21,8 |
Integral Diagnostics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -79,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 9,4% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 5,4% | 6,2% |
Integral Diagnostics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integral Diagnostics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 22,2% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,40 | 0,30 |
Integral Diagnostics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Integral Diagnostics Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Integral Diagnostics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Integral Diagnostics Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,9% | 24,2% | -1,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | 5,8% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | -10,1% | -12,4% |
Integral Diagnostics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 492,6% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 36,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 31,6% | 28,8% |
Integral Diagnostics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $524 Mio. | $194,5 Mrd. | $140,1 Mrd. |
Integral Diagnostics Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited ist mit 3,11 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Integral Diagnostics Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,80 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,12 AU$ | 2,25 AU$ | +42,2% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,11 AU$ | 2,03 AU$ | +58,0% | 13 |
Analystenmeinung zu Integral Diagnostics Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Integral Diagnostics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,11 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,80 AU$, eine Streuung von 53,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integral Diagnostics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited (ISIN AU000000IDX2) liegt aktuell bei 3,11 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Integral Diagnostics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Integral Diagnostics Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integral Diagnostics Limited um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integral Diagnostics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Integral Diagnostics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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