Integral Diagnostics Limited Aktie
Integral Diagnostics Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Integral Diagnostics Limited mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Integral Diagnostics Limited Chart
Integral Diagnostics Limited Analyse
Integral Diagnostics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,0 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 1,2 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 1,1 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 10,0 | 24,2 | 21,2 |
Integral Diagnostics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -79,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 5,2% | 8,0% |
Integral Diagnostics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integral Diagnostics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 22,2% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,41 | 0,27 |
Integral Diagnostics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Integral Diagnostics Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Integral Diagnostics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Integral Diagnostics Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche zeigt einen positiven Trend — Integral Diagnostics Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,3% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,4% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 0,1% | -4,6% |
Integral Diagnostics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 492,6% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 30,4% | 31,1% |
Integral Diagnostics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $597 Mio. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
Integral Diagnostics Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited spürbar gesenkt. Von 3,11 AU$ auf 2,96 AU$ (-5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 92% auf 93%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Integral Diagnostics Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,60 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 3,11 AU$ | 2,03 AU$ | +57,6% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,96 AU$ | 2,24 AU$ | +37,6% | 14 |
Analystenmeinung zu Integral Diagnostics Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Integral Diagnostics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,96 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,60 AU$, eine Streuung von 49,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integral Diagnostics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited (ISIN AU000000IDX2) liegt aktuell bei 2,96 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,24 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Integral Diagnostics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Integral Diagnostics Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integral Diagnostics Limited um +5,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integral Diagnostics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Integral Diagnostics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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