Integral Diagnostics Limited Aktie
Integral Diagnostics Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Integral Diagnostics Limited Chart
Integral Diagnostics Limited Analyse
Integral Diagnostics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,4 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 1,0 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 9,2 | 19,8 | 18,0 |
Integral Diagnostics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -79,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 5,5% | 6,0% |
Integral Diagnostics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integral Diagnostics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 22,2% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,40 | 0,30 |
Integral Diagnostics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Integral Diagnostics Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Integral Diagnostics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Integral Diagnostics Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,1% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | -8,3% | -10,8% |
Integral Diagnostics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 492,6% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 30,4% | 27,7% |
Integral Diagnostics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Integral Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $555 Mio. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Integral Diagnostics Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited ist mit 3,11 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 92% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,04 AU$ bis 3,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Integral Diagnostics Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Integral Diagnostics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,11 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,04 AU$ bis 3,80 AU$, eine Streuung von 56,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integral Diagnostics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integral Diagnostics Limited (ISIN AU000000IDX2) liegt aktuell bei 3,11 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,04 AU$ bis 3,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Integral Diagnostics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Integral Diagnostics Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integral Diagnostics Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Integral Diagnostics Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Integral Diagnostics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integral Diagnostics Limited Unternehmen
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