Intellicheck Inc. Aktie
Intellicheck Inc. Übersicht
Für Intellicheck Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Intellicheck Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Intellicheck Inc. Analyse
Intellicheck Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 27,3 | 21,5 |
| KBV | 2,0 | 4,8 | 5,1 |
| KUV | 1,9 | 5,6 | 4,4 |
| KCV | 15,9 | 22,7 | 12,3 |
Intellicheck Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 151,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -69,2% | 17,2% | -4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,1% | 11,7% | 9,9% |
Intellicheck Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intellicheck Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 10,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 20,4% | 22,0% |
| Bruttomarge | 90,2% | 72,8% | 77,3% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,51 | 0,40 |
Intellicheck Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -56,2% | -21,1% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -44,9% | 29,6% | 42,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -39,9% | 6,0% | 8,9% |
Intellicheck Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 103,7% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 40,2% | 60,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 82,7% | 38,7% | 47,6% |
Intellicheck Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellicheck | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46 Mio. | $245,6 Mrd. | $193,8 Mrd. |
Intellicheck Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Intellicheck Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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