International Paper Company Aktie
International Paper Company Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
International Paper Company Chart
International Paper Company Analyse
International Paper Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
International Paper Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,1 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 6,4 | 6,1 | 12,0 |
International Paper Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
International Paper Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -1628,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 89,1% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,8% | 4,9% |
International Paper Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
International Paper Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
International Paper Company arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,2% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | -13,4% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 27,8% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,69 | 0,86 |
International Paper Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für International Paper Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,7% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -38,0% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,9% | -2,3% | 0,7% |
International Paper Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von International Paper Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 1254,8% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 39,4% | 26,3% |
International Paper Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | International Paper | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,1 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
International Paper Company Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für International Paper Company deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei International Paper Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für International Paper Company deutlich gesenkt. Von 43,43 $ auf 39,36 $ (-9,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu International Paper Company
Aktuell beobachten 11 Analysten die International Paper Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 33,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von International Paper Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für International Paper Company (ISIN US4601461035) liegt aktuell bei 39,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,40 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen International Paper Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten International Paper Company. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für International Paper Company um +9,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für International Paper Company deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei International Paper Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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