Invisio AB (publ) Aktie
Invisio AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Invisio AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Invisio AB (publ) Chart
Invisio AB (publ) Analyse
Invisio AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,9 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 9,4 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 6,3 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 55,8 | 33,5 | 21,3 |
Invisio AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 226,5% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 256,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,1% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,2% | 9,7% | 7,0% |
Invisio AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Invisio AB (publ) arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 56,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,38 | 0,53 |
Invisio AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Invisio AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Invisio AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Invisio AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,5% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -22,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -1,3% | 5,6% |
Invisio AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,6% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 30,6% | 23,6% |
Invisio AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Invisio AB (publ) | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Invisio AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Invisio AB (publ) deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Invisio AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Invisio AB (publ) spürbar gesenkt. Von 363,67 SEK auf 346,00 SEK (-4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Invisio AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 260,00 SEK bis 380,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Invisio AB (publ)
Aktuell beobachten 7 Analysten die Invisio AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 346,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 260,00 SEK bis 380,00 SEK, eine Streuung von 34,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Invisio AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Invisio AB (publ) (ISIN SE0001200015) liegt aktuell bei 346,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 250,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 260,00 SEK bis 380,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Invisio AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Invisio AB (publ). Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Invisio AB (publ) um +4,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Invisio AB (publ) deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Invisio AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Invisio AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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