Iochpe-Maxion S.A. Aktie
Iochpe-Maxion S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Iochpe-Maxion S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Iochpe-Maxion S.A. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Iochpe-Maxion S.A. Chart
Iochpe-Maxion S.A. Analyse
Iochpe-Maxion S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Iochpe-Maxion S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 0,3 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,1 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 1,7 | k.A. | 8,4 |
Iochpe-Maxion S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Iochpe-Maxion S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,4% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 120,0% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,4% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 6,5% | 9,5% |
Iochpe-Maxion S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iochpe-Maxion S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 11,9% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 1,03 | 0,64 |
Iochpe-Maxion S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Iochpe-Maxion S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Iochpe-Maxion S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Iochpe-Maxion S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,9% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 14,9% | 14,2% |
Iochpe-Maxion S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 264,8% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 68,1% | 51,1% |
Iochpe-Maxion S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Iochpe-Maxion | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $259 Mio. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Iochpe-Maxion S.A. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Iochpe-Maxion S.A. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Iochpe-Maxion S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iochpe-Maxion S.A. ist mit 12,95 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 16,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Iochpe-Maxion S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Iochpe-Maxion S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,95 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 16,00 R$, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iochpe-Maxion S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iochpe-Maxion S.A. (ISIN BRMYPKACNOR7) liegt aktuell bei 12,95 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,03 R$. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 16,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Iochpe-Maxion S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Iochpe-Maxion S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iochpe-Maxion S.A. um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Iochpe-Maxion S.A. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Iochpe-Maxion S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Iochpe-Maxion S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Iochpe-Maxion S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Automobilzulieferer-Aktien
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