Ipca Laboratories Limited Aktie
Ipca Laboratories Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Ipca Laboratories Limited überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Ipca Laboratories Limited Chart
Ipca Laboratories Limited Analyse
Ipca Laboratories Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,9 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 5,6 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 4,4 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 53,5 | 12,2 | 8,5 |
Ipca Laboratories Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ipca Laboratories Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 21,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 4,8% | 1,3% |
Ipca Laboratories Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ipca Laboratories Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 60,2% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,39 | 0,29 |
Ipca Laboratories Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ipca Laboratories Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ipca Laboratories Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ipca Laboratories Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Ipca Laboratories Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 15,4% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -3,5% | 14,0% |
Ipca Laboratories Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 29,2% | 20,3% |
Ipca Laboratories Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipca Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Ipca Laboratories Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ipca Laboratories Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ipca Laboratories Limited ist mit 1.658,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.350,00 ₹ bis 1.820,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ipca Laboratories Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Ipca Laboratories Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.658,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 ₹ bis 1.820,00 ₹, eine Streuung von 28,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ipca Laboratories Limited überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ipca Laboratories Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ipca Laboratories Limited (ISIN INE571A01038) liegt aktuell bei 1.658,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.646,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 ₹ bis 1.820,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ipca Laboratories Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Ipca Laboratories Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ipca Laboratories Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ipca Laboratories Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ipca Laboratories Limited Unternehmen
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