Ipsen S.A. Aktie
Ipsen S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ipsen S.A. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Ipsen S.A. Chart
Ipsen S.A. Analyse
Ipsen S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 2,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 3,5 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 11,2 | 12,2 | 8,5 |
Ipsen S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ipsen S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -18,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,8% | 1,3% |
Ipsen S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ipsen S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 70,6% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,39 | 0,29 |
Ipsen S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ipsen S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ipsen S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ipsen S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Ipsen S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,4% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,9% | -3,5% | 14,0% |
Ipsen S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ipsen S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 21,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 29,2% | 20,3% |
Ipsen S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Ipsen S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. leicht angehoben. Von 152,75 € auf 155,75 € (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 117,00 € bis 183,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ipsen S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Ipsen S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 155,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 117,00 € bis 183,00 €, eine Streuung von 42,4%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ipsen S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. (ISIN FR0010259150) liegt aktuell bei 155,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,90 €. Die Schätzungen reichen von 117,00 € bis 183,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ipsen S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Ipsen S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ipsen S.A. um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ipsen S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ipsen S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Ipsen S.A. auf der Watchlist?
Setze Ipsen S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.