Ipsen S.A. Aktie
Ipsen S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ipsen S.A. überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Ipsen S.A. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Ipsen S.A. Chart
Ipsen S.A. Analyse
Ipsen S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharmazeutika-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 23,4 | 181,0 |
| KBV | 3,2 | 3,6 | 4,1 |
| KUV | 3,8 | 10,2 | 5,7 |
| KCV | 12,4 | 9,4 | 22,4 |
Ipsen S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ipsen S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,8% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | -18,9% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 9,6% | 28,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 7,5% | 14,2% |
Ipsen S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ipsen S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 4,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 33,9% | 3,2% |
| Bruttomarge | 70,6% | 100,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,12 | 0,36 |
Ipsen S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ipsen S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt insgesamt im Minus — Ipsen S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ipsen S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Pharmazeutika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ipsen S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Ipsen S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,9% | 61,0% | 66,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | 19,1% | 25,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,8% | 20,4% | 18,8% |
Ipsen S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ipsen S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,2% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 23,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 22,4% | 27,7% |
Ipsen S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Ipsen | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,2 Mrd. | $24,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
Ipsen S.A. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. spürbar angehoben. Von 155,53 € auf 161,33 € (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 44% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 117,00 € bis 235,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 151,94 € | 167,50 € | -7,5% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 161,33 € | 171,10 € | -0,6% | 15 |
Analystenmeinung zu Ipsen S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Ipsen S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 161,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 117,00 € bis 235,00 €, eine Streuung von 73,1%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ipsen S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. (ISIN FR0010259150) liegt aktuell bei 161,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 171,10 €. Die Schätzungen reichen von 117,00 € bis 235,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ipsen S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Ipsen S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ipsen S.A. um +3,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ipsen S.A. Unternehmen
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