Ipsen S.A. Aktie
Ipsen S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ipsen S.A. überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Ipsen S.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Ipsen S.A. Chart
Ipsen S.A. Analyse
Ipsen S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 2,9 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 3,3 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 10,4 | 14,0 | 10,0 |
Ipsen S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ipsen S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -18,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,0% | 1,5% |
Ipsen S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ipsen S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 67,5% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,40 | 0,29 |
Ipsen S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ipsen S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — Ipsen S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ipsen S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ipsen S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Ipsen S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,8% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 12,5% | 3,4% |
Ipsen S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ipsen S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 21,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 29,6% | 22,4% |
Ipsen S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Ipsen | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,7 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Ipsen S.A. Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 41/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. spürbar angehoben. Von 161,33 € auf 167,07 € (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 40% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 € bis 235,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 155,75 € | 159,60 € | +3,1% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 167,07 € | 163,70 € | +3,8% | 15 |
Analystenmeinung zu Ipsen S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Ipsen S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 167,07 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 130,00 € bis 235,00 €, eine Streuung von 62,8%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ipsen S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ipsen S.A. (ISIN FR0010259150) liegt aktuell bei 167,07 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 163,70 €. Die Schätzungen reichen von 130,00 € bis 235,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ipsen S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Ipsen S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ipsen S.A. um +3,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Ipsen S.A. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Ipsen S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 41/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Ipsen S.A. Unternehmen
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