iRay Technology Company Limited Aktie
iRay Technology Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – iRay Technology Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt iRay Technology Company Limited mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
iRay Technology Company Limited Chart
iRay Technology Company Limited Analyse
iRay Technology Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Medizinische Instrumente & Zubehör-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 44,2 | 30,4 |
| KBV | 4,0 | 7,6 | 1,9 |
| KUV | 10,9 | 12,5 | 2,6 |
| KCV | 33,7 | 37,4 | 14,3 |
iRay Technology Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,1% | 130,9% | 97,5% |
| 5 Jahre | 192,5% | 169,3% | 2623,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,2% | 11,9% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,1% | 12,9% | 8,8% |
iRay Technology Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
iRay Technology Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 15,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 28,4% | 8,5% |
| Bruttomarge | 47,9% | 66,7% | 60,8% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,53 | 0,45 |
iRay Technology Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für iRay Technology Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
iRay Technology Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,6% | -18,5% | -39,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | -11,1% | -6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,0% | -17,9% | -23,0% |
iRay Technology Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,4% | 26,5% | 20,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,0% | 32,5% | 46,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,9% | 46,7% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 36,6% | 30,7% |
iRay Technology Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | iRay Technology | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $138,2 Mrd. | $87,2 Mrd. |
iRay Technology Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für iRay Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei iRay Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 99,64 CN¥ bis 143,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu iRay Technology Company Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die iRay Technology Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,84 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,7%. Die Schätzungen reichen von 99,64 CN¥ bis 143,00 CN¥, eine Streuung von 34,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von iRay Technology Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für iRay Technology Company Limited (ISIN CNE1000042V8) liegt aktuell bei 126,84 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 100,30 CN¥. Die Schätzungen reichen von 99,64 CN¥ bis 143,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen iRay Technology Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten iRay Technology Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für iRay Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei iRay Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
iRay Technology Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen iRay Technology Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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