IREN Limited Aktie
IREN Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – IREN Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
IREN Limited Chart
IREN Limited Analyse
IREN Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,1 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 6,0 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 27,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 20,5 | -299,1 | -7,2 |
IREN Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22946,1% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 4158,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 249,8% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 278,4% | 5,0% | 4,8% |
IREN Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IREN Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 31,7% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 31,3% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
IREN Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IREN Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
IREN Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — IREN Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält IREN Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 551,1% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 23,2% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 5,0% | 4,8% |
IREN Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 124,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 163,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 97,5% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 99,7% | 24,9% | 26,6% |
IREN Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IREN | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,0 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
IREN Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für IREN Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IREN Limited spürbar angehoben. Von 72,07 $ auf 74,07 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 65% auf 69%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 105,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IREN Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die IREN Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 86,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für IREN Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IREN Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IREN Limited (ISIN AU0000185993) liegt aktuell bei 74,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,40 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IREN Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten IREN Limited. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IREN Limited um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für IREN Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
IREN Limited Unternehmen
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